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政府专项债发行合同8篇

篇1

甲方（发行主体）：XX省人民政府

乙方（认购主体）：XX投资有限公司

鉴于甲方需要筹集资金用于特定项目建设，乙方具备认购能力且愿意参与甲方发行的政府专项债投资，双方根据相关法律法规和市场化原则，就本次政府专项债发行事宜达成如下协议：

一、协议基本内容

1.债券发行规模：本次政府专项债发行总额为XX亿元人民币。

2.债券发行期限：本次债券期限为XX年。

3.债券发行利率：本次债券的年利率为XX%。

4.债券发行方式：本次债券采用公开招标方式发行。

5.募集资金用途：本次募集资金将主要用于XX项目建设。

6.还款来源：本次债券的还款来源包括项目收益、财政补贴等。

7.担保措施：本次债券提供XX作为担保。

二、双方权利义务

1.甲方权利义务：

（1）甲方有权按照协议约定向乙方收取债券本金和利息。

（2）甲方需按时向乙方提供项目进展情况和财务报表等相关信息。

（3）甲方需按照约定用途使用募集资金，并确保项目按时完工投产。

（4）甲方需对提供的担保措施进行落实和管理。

2.乙方权利义务：

（1）乙方有权按照协议约定要求甲方偿还债券本金和利息。

（2）乙方需按时向甲方支付认购款项。

（3）乙方需对甲方提供的担保措施进行监管。

（4）乙方有权对甲方募集资金的使用情况进行监督。

三、违约责任

1.甲方违约责任：

（1）若甲方未能按时向乙方支付利息或本金，需承担相应的违约责任。

（2）若甲方提供的担保措施未能得到有效落实和管理，需承担相应的违约责任。

2.乙方违约责任：

（1）若乙方未能按时向甲方支付认购款项，需承担相应的违约责任。

（2）若乙方对甲方提供的担保措施监管不力，需承担相应的违约责任。

四、争议解决

1.争议解决方式：若双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.争议解决管辖法院：本协议引起的争议，由XX省高级人民法院管辖。

3.争议解决程序：在诉讼过程中，双方应遵守中国法律法规和相关程序规定，积极配合法院的调查和审理工作。

五、协议生效与终止

1.协议生效条件：本协议自双方签字盖章之日起生效。

2.协议终止条件：在协议期限内，任何一方不得擅自终止协议。如需提前终止协议，应取得对方的书面同意，并承担相应的违约责任。

3.协议终止程序：协议终止后，双方应尽快完成清算工作，确保债券本金和利息得到妥善处置。如有未完成的工作或未实现的权利，双方应友好协商解决。

六、其他条款

1.本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本协议具有同等法律效力。

2.本协议中的任何修改或补充，必须得到双方的书面同意。

3.本协议一式四份，甲乙双方各执两份。具有同等法律效力。

4.本协议自双方签字盖章之日起生效，并在协议期限内保持有效。协议期满后，如需续签或重新签订新协议，双方应提前协商并达成一致意见。

篇2

甲方（发行主体）：XX省人民政府

乙方（认购主体）：XX商业银行

鉴于甲方需要筹集资金用于特定项目建设，特向乙方发行政府专项债。为明确双方权利义务，达成如下协议：

一、发行条款

1.发行金额：本次发行金额为人民币XX亿元。

2.发行期限：本次发行期限为XX年。

3.利率及支付方式：本次发行年利率为XX%，采用XX方式支付。

4.担保措施：本次发行以甲方XX作为担保。

5.募集资金用途：本次发行募集资金将用于XX项目建设。

二、认购条款

1.认购金额：乙方认购金额为人民币XX亿元。

2.认购期限：乙方认购期限为XX年。

3.利率及支付方式：乙方认购年利率为XX%，采用XX方式支付。

4.担保措施：乙方认购以甲方XX作为担保。

5.回款方式：项目建成运营后，甲方将按照约定方式向乙方支付本金和利息。

三、双方权利义务

1.甲方权利义务：

（1）甲方有权按照约定方式使用募集资金，并按时向乙方支付利息和本金。

（2）甲方有义务提供必要的担保措施，确保乙方投资安全。

（3）甲方应积极配合乙方进行资金监管和审计，确保资金使用的透明度和安全性。

2.乙方权利义务：

（1）乙方有权按照约定方式获得投资回报，并按时收取利息和本金。

（2）乙方有义务在认购期限内保持对甲