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甲方：XXX

乙方：XXX

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2025年度集团财务预算编制及执行合同

本合同目录一览

1.合同概述

1.1合同名称

1.2合同编号

1.3合同签订日期

1.4合同签订双方

2.预算编制原则

2.1编制依据

2.2编制范围

2.3编制方法

2.4编制流程

3.预算编制内容

3.1收入预算

3.1.1主营业务收入

3.1.2其他业务收入

3.2成本预算

3.2.1主营业务成本

3.2.2其他业务成本

3.3费用预算

3.3.1管理费用

3.3.2销售费用

3.3.3财务费用

3.4利润预算

4.预算执行要求

4.1执行主体

4.2执行时间

4.3执行方式

4.4执行监督

5.预算调整

5.1调整条件

5.2调整程序

5.3调整权限

6.预算执行结果分析

6.1执行情况分析

6.2成本控制分析

6.3利润分析

7.预算执行责任追究

7.1违约责任

7.2违规责任

7.3违纪责任

8.合同变更与解除

8.1变更条件

8.2变更程序

8.3解除条件

8.4解除程序

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3争议解决期限

10.合同生效与终止

10.1生效条件

10.2生效日期

10.3终止条件

10.4终止程序

11.合同附件

11.1附件一：预算编制说明

11.2附件二：预算编制表格

11.3附件三：预算执行情况报告

12.合同签订双方签字盖章

12.1签订双方名称

12.2签订双方代表签字

12.3签订双方盖章

13.合同生效日期

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.合同概述

1.1合同名称：2025年度集团财务预算编制及执行合同

1.2合同编号：1.3合同签订日期：2025年12月1日

1.4合同签订双方

1.4.1集团公司：集团有限公司

1.4.2财务部门：集团有限公司财务部

2.预算编制原则

2.1编制依据

2.1.1国家相关财务会计制度

2.1.2集团公司发展战略

2.1.3历年财务数据及市场情况分析

2.2编制范围

2.2.1集团公司所有业务板块

2.2.2集团公司所有子公司及分支机构

2.3编制方法

2.3.1采用零基预算编制方法

2.3.2采用滚动预算编制方式

2.4编制流程

2.4.1财务部门提出预算编制方案

2.4.2各部门根据编制方案进行预算编制

2.4.3财务部门汇总、审核、调整预算

2.4.4集团公司领导审批预算

3.预算编制内容

3.1收入预算

3.1.1主营业务收入

3.1.1.1销售收入

3.1.1.2其他收入

3.1.2其他业务收入

3.1.2.1投资收益

3.1.2.2资产处置收益

3.2成本预算

3.2.1主营业务成本

3.2.1.1直接材料成本

3.2.1.2直接人工成本

3.2.1.3制造费用

3.2.2其他业务成本

3.2.2.1销售成本

3.2.2.2管理费用

3.3费用预算

3.3.1管理费用

3.3.1.1办公费

3.3.1.2差旅费

3.3.1.3业务招待费

3.3.2销售费用

3.3.2.1广告宣传费

3.3.2.2业务拓展费

3.3.3财务费用

3.3.3.1利息支出

3.3.3.2金融机构手续费

3.4利润预算

3.4.1净利润预算

3.4.2净资产收益率预算

4.预算执行要求

4.1执行主体

4.1.1集团公司财务部门负责预算的执行与监督

4.1.2各部门负责本部门预算的执行

4.2执行时间

4.2.1预算执行周期为一年

4.2.2每季度进行一次预算执行情况分析

4.3执行方式

4.3.1各部门根据预算编制计划执行

4.3.2财务部门对各部门预算执行情况进行跟踪与监督

4.4执行监督

4.4.1财务部门定期对各部门预算执行情况进行检查