财务收支表财务数据统计.xlsxVIP

收支明细表-财务数据统计

开始日期 2020-9-1 收入金额 7500 收入占比 37.50%

结束日期 2020-9-5 支出金额 2200 支出占比 26.51%

序号 日期 类别 摘要 账户 结余金额 经办人 备注 账户 期初 收入 支出 结余

收入 支出 备注

1 2020-9-1 1,500.00 出售公司废品 现金 7500.00 现金 1,500.00 6,000.00 800.00 6,700.00

2 2020-9-2 800.00 购买办公用品 现金 6700.00 支付宝 1,500.00 3,200.00 1,400.00 3,300.00

3 2020-9-3 3,200.00 销售A材料 支付宝 9900.00 微信 1,000.00 2,800.00 1,100.00 2,700.00

4 2020-9-4 1,400.00 购买高温用品 支付宝 8500.00 网银 1,000.00 3,500.00 3,500.00 1,000.00

5 2020-9-5 2,800.00 出租机器设备 微信 11300.00 其他 1,000.00 4,500.00 1,500.00 4,000.00

6 2020-9-6 1,100.00 维修项目设备 微信 10200.00 0 0 0

7 2020-9-7 3,500.00 销售B产品 网银 13700.00 0 0 0

8 2020-9-8 1,000.00 购买C产品原材料 网银 12700.00 0 0 0

9 2020-9-9 4,500.00 对合作企业技术支持 其他 17200.00 合计 6,000.00 20,000.00 8,300.00 17,700.00

10 2020-9-10 1,500.00 报销出差费 其他 15700.00

11 2020-9-11 4,500.00 投资收益 现金 20200.00

12 2020-9-12 2,500.00 发放高温费 网银 17700.00