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财务付款明细表5.xlsxVIP

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    按付款账户统计（最多设置4个） 汇总统计

    序号 申请单号 付款日期 对方单位 摘要 金额 付款账户 经办人 是否开票 备注 付款账户 金额 本月付款 #REF! #REF!

    1 NO.1001 2023-1-1 千库设计6 摘要*** 3400 招行 千库 1 招行 171400 累计付款 120笔 536300.00

    2 NO.1002 2023-1-9 千库设计9 摘要*** 3900 工行 千库 1 工行 75800

    3 NO.1003 2023-1-15 千库设计6 摘要*** 4300 招行 千库 1 建行 154000

    4 NO.1004 2023-1-20 千库设计9 摘要*** 3700 工行 千库 农行 135100

    5 NO.1005 2023-1-20 千库设计10 摘要*** 3600 招行 千库 1 合计 536300

    6 NO.1006 2023-1-25 千库设计7 摘要*** 5600 建行 千库 1

    7 NO.1007 2023-1-28 千库设计4 摘要*** 5000 农行 千库 1 按月份汇总

    8 NO.1008 2023-2-4 千库设计10 摘要*** 7900 农行 千库 2023年 金额

    9 NO.1009 2023-2-8 千库设计2 摘要*** 1800 建行 千库 1 1月 29500

    10 NO.1010 2023-2-9 千库设计3 摘要*** 4300 农行 千库 1 2月 26500

    11 NO.1011 2023-2-13 千库设计3 摘要*** 3900 招行 千库 1 3月 53300

    12 NO.1012 2023-2-25 千库设计9 摘要*** 1300 招行 千库 1 4月 52500

    13 NO.1013 2023-2-26 千库设计10 摘要*** 7300 招行 千库 1 5月 41300

    14 NO.1014 2023-3-5 千库设计5 摘要*** 4300 建行 千库 6月 55700

    15 NO.1015 2023-3-9 千库设计10 摘要*** 2300 招行 千库 1 7月 7800

    16 NO.1016 2023-3-10 千库设计7 摘要*** 7600 工行 千库 1 8月 41400

    17 NO.1017 2023-3-12 千库设计10 摘要*** 7400 招行 千库 1 9月 45900

    18 NO.1018 2023-3-12 千库设计1 摘要*** 7600 工行 千库 1 10月 34600

    19 NO.1019 2023-3-21 千库设计10 摘要*** 3900 工行 千库 1 11月 84300

    20 NO.1020 2023-3-23 千库设计1 摘要*** 1800 建行 千库 1 12月 63500

    21 NO.1021 2023-3-25 千库设计1 摘要*** 7100 招行 千库 1 合计 536300

    22 NO.1022 2023-3-28 千库设计3 摘要*** 6700 农行 千库

    23 NO.1023 2023-3-30 千库设计2 摘要*** 4600 建行 千库 1

    24 NO.1024 2023-4-5 千库设计4 摘要*** 2200 工行 千库 1

    25 NO.1025 2023-4-7 千库设计1 摘要*** 3700 建行 千库 1

    26 NO.1026 2023-4-10 千库设计1 摘要*** 3200 农行 千库 1

    27 NO.1027 2023-4-11 千库设计2 摘要*** 6500 招行 千库 1

    28 NO.1028 2023-4-12 千库设计10 摘要*** 3200 招行 千库 1

    29 NO.1029 2023-4-15 千库设计5 摘要*** 7600 招行 千库 1

    30 NO.1030 2023-4-17 千库设计2 摘要*** 1200 工行 千库

    31 NO.1031 2023-4-19 千库设计5 摘要*** 35

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