二零二五基金的代持协议.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二五基金的代持协议

甲方（代持方）：

甲方名称：______

甲方地址：______

甲方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

乙方（被代持方）：

乙方名称：______

乙方地址：______

乙方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

一、代持内容

1.代持标的

代持标的为乙方持有的基金份额，具体份额为______。

2.代持期限

代持期限自本协议签订之日起至______年______月______日止。

二、代持权利与义务

1.甲方权利

甲方有权代表乙方行使基金份额的表决权、收益分配权等权利。

甲方有权监督乙方履行基金投资的相关义务。

2.甲方义务

甲方应妥善保管代持标的，不得将其转让、抵押或用于其他用途。

甲方应按照乙方的指示行使代持权利，不得损害乙方的利益。

3.乙方权利

乙方有权随时要求甲方终止代持，并要求甲方返还代持标的。

乙方有权监督甲方履行代持义务。

4.乙方义务

乙方应向甲方提供真实、完整的基金投资相关信息。

乙方应按照基金合同约定履行基金投资的相关义务。

三、代持费用与支付

1.代持费用

本协议项下的代持费用为______元/年，自本协议生效之日起至代持期限届满之日止。

2.支付方式

代持费用于每年______月______日前支付，支付方式为______。

四、协议的变更与解除

1.协议变更

本协议的变更需经甲乙双方协商一致，并以书面形式作出。

2.协议解除

（1）代持期限届满；

（2）甲乙双方协商一致；

（3）一方违约，经另一方书面通知后______日内未采取补救措施；

（4）法律法规规定或双方约定的其他情形。

五、双方权利与义务

1.甲方权利与义务

权利：

有权对乙方代持的基金份额进行监督和管理，如发现乙方违反协议约定，有权要求乙方改正。

有权根据基金管理需要调整代持份额，但应提前通知乙方并取得乙方同意。

义务：

在代持期间，应妥善保管基金份额，不得将其用于任何非法活动。

应按照协议约定及时向乙方通报基金管理情况，确保乙方知情权。

2.乙方权利与义务

权利：

有权要求甲方按照协议约定提供基金管理相关信息。

如因甲方原因导致基金份额受损，有权要求甲方承担相应责任。

义务：

应遵守基金管理相关规定，不得擅自处分基金份额。

应配合甲方进行基金份额的管理和监督。

六、检验与验收

1.检验方式

乙方应在代持期间定期向甲方提供基金份额的详细信息，包括但不限于份额变动、收益分配等。

甲方应在收到信息后的______个工作日内（具体时长）进行审查，确认信息的真实性和完整性。

2.验收标准

验收标准以本协议约定的基金份额信息为准，以及国家相关法律法规和基金管理规定。

如验收不合格，甲方应在验收后______个工作日内（具体时长）通知乙方，乙方应在接到通知后的______个工作日内（具体时长）采取补救措施，如提供更正后的信息等。

七、付款方式与期限

1.预付款

本协议签订后的______个工作日内（具体时长），甲方支付给乙方代持服务费的______%作为预付款，即______元（大写：______）。

2.服务费支付（如有）

根据基金管理情况，在乙方按照甲方要求提供代持服务后，甲方支付相应比例的服务费。具体支付比例和时间由双方另行书面约定。

3.尾款

在乙方完成代持服务且经甲方验收合格后的______个工作日内（具体时长），甲方支付代持服务费的尾款，即代持服务费的______%，金额为______元（大写：______）。

八、违约责任

1.甲方违约责任

若甲方未按照协议约定支付预付款或服务费，每逾期一天，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。

如甲方无故终止代持服务，应承担因此给乙方造成的损失，包括但不限于已支付费用、机会成本等。

2.乙方违约责任

若乙方未按照协议约定提供基金份额信息，每逾期一天，应按照代持服务费的______%向甲方支付违约金；逾期超过______天（具体时长），甲方有权解除协议，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应承担甲方因此遭受的全部损失。

如乙方提供的基金份额信息不符合协议要求，应负责免费提供更正后的信息，并按照代持服务费的______%向甲方支付违约金；如因信息错误给甲方造成损失，乙方应承担全部赔偿责任。

九、协议的变更与解除

1.变更

本协议的任何变更需经双方书面协商