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财务年度收支预测分析
Forecastandanalysisoffinancialrevenueandexpenditure
单位：万元
月份 收入 支出 预测盈亏比 预测盈亏值 1.本表可用于财务部门进行年度收支预测与分析使用；
1月 100.00 36.00 8% 64.00 2.表格中灰色部分为移动预测值（线性回归预测），其预测逻辑基于前6个月实际数值生成，通过移动预测法计算；
2月 110.00 40.00 9% 70.00 3.图表基于表格数据生成，通过移动平均法生成趋势线图；
3月 103.00 32.00 9% 71.00 4.预测区间可随企业情况随时调整，如实际值高于6个月，直接在单元格内填写，如实际值少于6个月，则向上/向下拖拽填充柄即可；
4月 105.00 35.00 9% 70.00 5.表格已预设为A4版面，可直接打印；
5月 110.00 30.00 10% 80.00
6月 110.10 29.50 10% 80.60 （本说明文字不被打印）
7月 109.78 26.40 11% 83.38
8月 113.17 25.57 11% 87.60
9月 114.45 22.56 12% 91.89
10月 115.09 21.16 12% 93.93
11月 0 0
12月 0 0
合计 1,090.60 298.19 792.41
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