费用报销培训课件.pptx

费用报销培训课件

演讲人：

日期：

目录

CONTENTS

费用报销概述

费用报销前的准备

填写报销单据

提交报销申请

审批流程及注意事项

常见报销问题及解答

特殊情况处理

案例分析与讨论

01

费用报销概述

费用报销定义

指企业员工因工作或业务需要，按照公司规定流程，对其支出费用进行申请、审批、报销和支付的过程。

费用报销重要性

规范企业管理流程，提高企业财务管理水平，保障企业资金安全，维护企业合法权益。

定义与重要性

报销范围

明确公司允许报销的费用类型和标准，如差旅费、业务招待费、办公用品费等。

报销标准

详细规定各项费用的报销标准和限额，如差旅费中的住宿费、交通费等。

审批流程

规定费用报销的审批程序和权限，包括审批人员、审批流程等。

违规处理

明确违反公司费用报销政策的行为和处罚措施，确保员工合规报销。

公司费用报销政策解读

提交报销申请

员工根据公司规定，填写报销申请单并附上相关原始凭证，提交给部门领导审批。

财务部门审核

财务部门对员工的报销申请进行复核，包括原始凭证的真实性、报销标准的合规性等，审核无误后生成记账凭证。

报销款项支付

财务部门根据记账凭证，通过网上银行等渠道将报销款项支付给员工或供应商。

部门领导审批

部门领导对员工的报销申请进行审核，确认费用是否真实、合理、符合公司政策，并签字审批。

费用报销流程简介

01

02

03

04

02

费用报销前的准备

了解公司费用报销标准

费用报销审批流程

了解公司费用报销的审批流程，包括审批人、审批权限和审批时间等。

费用报销标准

熟悉公司各项费用的报销标准，如交通费、住宿费、餐饮费等。

特殊费用报销政策

了解公司对于特殊费用的报销政策，如会议费、培训费、差旅费等。

发票

填写报销申请表，详细列明费用明细、金额、日期等信息。

报销申请表

附件

如有必要，需附上相关附件，如出差明细表、会议邀请函等。

确保取得的发票真实、合法、有效，且抬头必须为公司全称。

获取正确的报销单据

交通费

包括出租车费、公交车费、地铁费等，应注明起止地点、时间、事由等信息。

住宿费

需提供住宿清单，包括酒店名称、地址、费用明细等信息。

餐饮费

应注明用餐地点、时间、人数及费用明细等信息，并符合公司差旅标准。

其他费用

如办公用品费、快递费等，需说明费用用途并提供相关凭证。

常见费用类型及报销要求

03

填写报销单据

报销单据填写规范

报销单上字迹必须清晰易读

填写时需用黑色或蓝色水笔，以保证单据的整洁和可读性。

各类信息需完整填写

金额填写准确

如姓名、部门、职务、日期、报销事项等，确保审批人员能够准确了解报销情况。

大小写金额需保持一致，并确认无误，以免引起财务纠纷。

1

2

3

需列出具体的行程、日期、出发地、目的地、费用金额等信息，如机票、火车票、出租车票等。

需注明住宿地点、住宿时间、费用金额等，如有多个住宿地点，需分别列出。

需列明用餐地点、用餐人数、费用金额等，如有发票，需附上发票复印件。

如电话费、邮寄费、办公用品等，需列明具体事项和费用金额。

如何填写各项费用明细

交通费

住宿费

餐饮费

其他费用

注意事项：避免常见错误

超出规定标准

报销时需确保各项费用不超过公司规定的标准，否则将无法获得全额报销。

重复报销

同一事项不得重复报销，如已在其他地方报销，需在备注栏注明。

票据不齐全

报销时需提供完整的发票和相关凭证，如有遗失，将无法获得报销。

审批流程不完整

报销单据需经过部门主管、财务部门等多级审批，如有遗漏，将影响报销进度。

04

提交报销申请

登录系统

详细讲解如何在线填写报销申请表格，包括报销类别、报销金额、报销事由等。

填写报销申请

提交报销材料

演示如何上传相关报销材料，如发票、明细等，并确认提交。

介绍如何登录公司的线上报销系统，包括账号注册和登录流程。

线上报销系统操作演示

线下报销流程详解

填写报销单

介绍线下报销单的填写方法，包括报销单的获取、填写内容和注意事项。

提交报销单

讲解如何将填好的报销单及相关材料提交给财务部门，包括提交时间、提交方式等。

财务部门审核

阐述财务部门审核报销申请的具体流程，包括初审、复审和终审等环节。

如何提交相关证明材料

列出提交报销申请时必须提供的证明材料，如发票、明细单、报销凭证等。

必备材料

说明证明材料的具体格式要求，如发票需加盖公章、明细单需详细列出费用明细等。

证明材料格式要求

列举可能需要的辅助证明材料，如出差报销时需提供出差证明、业务招待时需提供餐饮发票等。

辅助证明材料

05

审批流程及注意事项

提交申请

员工需要在公司的财务系统中提交费用报销申请，并附上相关的发票和报销凭证。

费用报销审批流程介绍

部门审批

部门负责人对员工的报销申请进行审批，并核对发票和报销凭证的真实性和准确性。

财务部门审批

财务