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财务出纳工作总结与计划

一、工作总结

过去的一年，我在财务出纳岗位上认真负责，严格遵守财务管理制度，积极履行职责，现将我的工作总结如下：

1.工作内容

（1）资金管理：负责公司现金、银行存款、支票、汇票等资金的管理工作，确保资金安全。

（2）报销审核：对员工报销单据进行审核，确保报销合规、合理。

（3）日记账管理：及时、准确记录公司各项收支，保证日记账与实际相符。

（4）银行事务：办理公司银行账户的开户、销户、变更等手续，以及定期与银行对账。

（5）财务报表：协助财务部门编制财务报表，确保报表数据的准确性。

2.工作成果

（1）确保公司资金安全，未发生资金损失。

（2）提高报销审核效率，缩短报销周期。

（3）日记账与实际相符，为财务报表提供准确数据。

（4）及时完成银行事务，确保公司业务顺利进行。

（5）与财务部门紧密合作，提高财务报表质量。

二、工作计划

1.工作目标

（1）进一步提高资金管理效率，降低资金成本。

（2）优化报销审核流程，提高员工满意度。

（3）加强日记账管理，确保财务报表准确性。

（4）提升银行事务办理能力，为公司业务提供支持。

2.具体措施

（1）资金管理

①定期分析公司资金状况，为领导决策提供依据。

②加强与各部门的沟通，合理调配资金，提高资金利用率。

③加强与银行的业务合作，争取优惠政策，降低资金成本。

（2）报销审核

①完善报销制度，明确报销标准，提高报销效率。

②加强对报销单据的审核，确保报销合规、合理。

③定期对报销流程进行优化，提高员工满意度。

（3）日记账管理

①做好日记账的日常记录，确保数据准确。

②定期与财务部门对账，保证账务一致。

③加强对日记账的分析，为财务报表提供准确数据。

（4）银行事务

①加强对银行政策的了解，为公司业务提供支持。

②提高银行事务办理效率，确保公司业务顺利进行。

③加强与银行的业务合作，争取优惠政策。

三、总结

过去的一年，我在财务出纳岗位上取得了一定的成绩，但仍然存在不足。在新的一年里，我将以更高的标准要求自己，不断学习，努力提升业务能力，为公司的发展贡献自己的力量。