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现金流量表主表及补充资料表格下载(doc格式)
现金流量表
会企03表
编制单位:年度单位:元
项目
行次
金额
一、经营活动产生现金流量:
销售商品、提供劳务收到现金
1
收到税费返还
3
收到其她与经营活动相关现金
8
现金流入小计
9
购置商品、接收劳务支付现金
10
支付给职员以及为职员支付现金
12
支付各项税费
13
支付其她与经营活动相关现金
18
现金流出小计
20
经营活动产生现金流量净额
21
二、投资活动产生现金流量:
收回投资所收到现金
22
取得投资收益所收到现金
23
处理固定资产、无形资产和其她长久资产所收回现金净额
25
收到其她与投资活动相关现金
28
现金流入小计
29
购建固定资产、无形资产和其她长久资产所支付现金
30
投资所支付现金
31
支付其她与投资活动相关现金
35
现金流出小计
36
投资活动产生现金流量净额
37
三、筹资活动产生现金流量:
吸收投资所收到现金
38
借款所收到现金
40
收到其她与筹资活动相关现金
43
现金流入小计
44
偿还债务所支付现金
45
分配股利、利润或偿付利息所支付现金
46
支付其她与筹资活动相关现金
52
现金流出小计
53
筹资活动产生现金流量净额
54
四、汇率变动对现金影响
55
五、现金及现金等价物净增加额
56
企业责任人:主管会计:制表:报出日期:年月日
现金流量表
会企03表（续）
编制单位:年度单位:元
补充资料
行次
金额
1、将净利润调整为经营活动现金流量:
净利润
57
加:计提资产减值准备
58
固定资产折旧
59
无形资产摊销
60
长久待摊费用摊销
61
待摊费用降低(减:增加)
64
预提费用增加(减:降低)
65
处理固定资产、无形资产和其她长久资产损失(减:收益)
66
固定资产报废损失
67
财务费用
68
投资损失(减:收益)
69
递延税款贷项(减:借项)
70
存货降低(减:增加)
71
经营性应收项目降低(减:增加)
72
经营性应付项目增加(减:降低)
73
其她
74
经营活动产生现金流量净额
75
2、不包含现金收支投资和筹资活动:
债务转为资本
76
一年内到期可转换企业债券
77
融资租入固定资产
78
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金期末余额
79
减:现金期初余额
80,/P
加:现金等价物期末余额
81
减:现金等价物期初余额
82
现金及现金等价物净增加额
83
企责任人:主管会计:制表:报出日期:年月日
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