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二零二四年投资基金代持与信息披露合同

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1定义

1.2解释

2.合同双方

2.1投资基金代持方

2.2投资基金信息披露方

3.代持关系

3.1代持范围

3.2代持期限

3.3代持费用

4.信息披露

4.1信息披露内容

4.2信息披露方式

4.3信息披露频率

5.信息保密

5.1保密义务

5.2保密措施

5.3违约责任

6.权利与义务

6.1代持方权利

6.2代持方义务

6.3信息披露方权利

6.4信息披露方义务

7.违约责任

7.1违约情形

7.2违约责任

7.3违约赔偿

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决机构

8.3争议解决程序

9.合同生效与终止

9.1合同生效

9.2合同终止

9.3终止条件

10.通知与送达

10.1通知方式

10.2送达地址

10.3送达方式

11.不可抗力

11.1不可抗力事件

11.2不可抗力处理

12.适用法律

12.1适用法律

12.2法院管辖

13.合同附件

13.1附件一：投资基金基本信息

13.2附件二：信息披露清单

13.3附件三：保密协议

14.其他约定

14.1其他约定事项

14.2其他约定效力

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1定义

1.1.1“投资基金”指根据本合同设立并由代持方管理的投资组合。

1.1.2“代持方”指根据本合同约定代为持有投资基金份额的一方。

1.1.3“信息披露方”指根据本合同约定负责向代持方提供投资基金相关信息的一方。

1.1.4“信息披露”指信息披露方按照本合同约定向代持方提供的投资基金相关信息的披露。

1.1.5“保密信息”指本合同中未公开的信息，包括但不限于商业秘密、技术秘密、财务数据等。

1.2解释

1.2.1本合同中的定义和解释应按照本合同的整体文义进行理解。

1.2.2如对本合同中的定义和解释存在歧义，双方应协商解决，协商不成时，由合同签订地法院解释。

2.合同双方

2.1投资基金代持方

2.1.1代持方全称：____________________

2.1.2代持方法定代表人：____________________

2.1.3代持方住所地：____________________

2.2投资基金信息披露方

2.2.1信息披露方全称：____________________

2.2.2信息披露方法定代表人：____________________

2.2.3信息披露方住所地：____________________

3.代持关系

3.1代持范围

3.1.1代持方代为持有投资基金的全部份额。

3.1.2代持方应按照投资基金的章程和相关规定行使投资基金的股东权利。

3.2代持期限

3.2.1本合同代持期限自签署之日起至____________________止。

3.3代持费用

3.3.1代持费用为人民币____________________元，代持方应在每个代持年度结束时支付。

4.信息披露

4.1信息披露内容

4.1.1信息披露方应向代持方提供投资基金的财务报表、投资组合、投资决策、风险控制等信息。

4.2信息披露方式

4.2.1信息披露方应通过电子邮件、书面文件等方式向代持方提供信息披露。

4.3信息披露频率

4.3.1信息披露方应在每个季度结束后15个工作日内向代持方提供季度信息披露。

5.信息保密

5.1保密义务

5.1.1双方对本合同中的保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

5.2保密措施

5.2.1双方应采取合理措施保护保密信息的安全，包括但不限于限制访问、加密存储等。

5.3违约责任

5.3.1如一方违反保密义务，导致保密信息泄露，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失。

6.权利与义务

6.1代持方权利

6.1.1代持方有权要求信息披露方按照本合同约定提供投资基金的相关信息。

6.2代持方义务

6.2.1代持方应按照本合同约定履行代持义务，包括但不限于妥善保管投资基金份额。

6.3信息披露方权利

6.3.1信息披露方有权要求代持方按照本合同约定行使投资基金的股东权利。

6.4信息披露方义务

6.4.1信息披露方应按照本合同约定履行信息披露义务，确保提供的信息真实、准确、完整。

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.1.1双方应友好协商解决本合同产生的任何争议。

8.1.2如协商不成，任何一方均可向代持方或信息披露方所在地的人民法院提起诉讼。

8.2争议解决机构

8.2.1双方同意将争议提交至代持方或信息披露方所在地的人