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二零二四年新型基金代持与投资退出协议

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1术语定义

1.2术语解释

2.双方当事人

2.1出让人信息

2.2受让人信息

3.基金代持协议

3.1基金代持的范围

3.2基金代持的期限

3.3基金代持的费用

4.投资退出协议

4.1投资退出的条件

4.2投资退出的流程

4.3投资退出的时间

5.资金支付与结算

5.1资金支付方式

5.2资金结算时间

5.3资金结算方式

6.利息与收益分配

6.1利息计算方式

6.2收益分配比例

6.3收益分配时间

7.保密条款

7.1保密信息的范围

7.2保密义务

7.3违约责任

8.违约责任

8.1违约行为定义

8.2违约责任承担

8.3违约金计算

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3争议解决程序

10.合同生效与解除

10.1合同生效条件

10.2合同解除条件

10.3合同解除程序

11.合同变更与补充

11.1合同变更程序

11.2合同补充协议

12.合同终止

12.1合同终止条件

12.2合同终止程序

12.3合同终止后责任

13.法律适用与管辖

13.1法律适用

13.2管辖法院

14.其他

14.1其他约定事项

14.2附件

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1术语定义

1.1.1“基金”指由出让人发起并管理的，用于投资于各类资产的资金集合。

1.1.2“代持”指出让人将基金的实际所有权委托给受让人代为持有。

1.1.3“投资退出”指基金投资项目的全部或部分收益的变现，以及基金资产的全部或部分变现。

1.1.4“协议”指本二零二四年新型基金代持与投资退出协议。

1.2术语解释

1.2.1本协议中对术语的解释如无特殊说明，均以本条下的定义为准。

2.双方当事人

2.1出让人信息

2.1.1名称：_______

2.1.2地址：_______

2.1.3联系人：_______

2.1.4联系电话：_______

2.2受让人信息

2.2.1名称：_______

2.2.2地址：_______

2.2.3联系人：_______

2.2.4联系电话：_______

3.基金代持协议

3.1基金代持的范围

3.1.1出让人将基金的全部或部分投资份额委托给受让人代为持有。

3.1.2代持范围包括但不限于基金的投资决策、资产管理和收益分配等。

3.2基金代持的期限

3.2.1基金代持期限自本协议签订之日起至基金投资退出完成之日止。

3.2.2基金代持期限届满后，受让人应将基金资产及相关文件退还给出让人。

3.3基金代持的费用

3.3.1受让人代持基金不收取任何代持费用。

3.3.2出让人承担因基金代持产生的所有费用。

4.投资退出协议

4.1投资退出的条件

4.1.1基金投资项目的全部或部分收益达到预期目标。

4.1.2基金投资项目的退出条件符合法律法规及政策要求。

4.2投资退出的流程

4.2.1出让人提出投资退出申请。

4.2.2受让人按照双方约定的流程进行审核和确认。

4.2.3双方协商确定投资退出的具体方案。

4.3投资退出的时间

4.3.1投资退出时间自双方协商一致之日起十个工作日内完成。

5.资金支付与结算

5.1资金支付方式

5.1.1资金支付采用银行转账方式。

5.1.2转账账户信息以本协议附件为准。

5.2资金结算时间

5.2.1资金结算时间为投资退出完成后十个工作日内。

5.2.2资金结算时间遇节假日或银行非工作日顺延。

5.3资金结算方式

5.3.1资金结算方式以双方协商一致为准。

6.利息与收益分配

6.1利息计算方式

6.1.1利息按年化利率计算，利率为_______%。

6.1.2利息计算公式：利息=本金×年化利率×持有时间/365。

6.2收益分配比例

6.2.1收益分配比例为出让人_______%，受让人_______%。

6.2.2收益分配时间每年_______月_______日。

7.保密条款

7.1保密信息的范围

7.1.1保密信息包括但不限于本协议内容、基金投资信息、代持信息等。

7.2保密义务

7.2.1双方对本协议内容以及保密信息负有保密义务，未经对方同意不得向任何第三方泄露。

7.3违约责任

7.3.1如一方违反保密义务，导致保密信息泄露，应承担违约责任，向另一方支付违约金_______元。

8.违约责任

8.1违约行为定义

8.1.1出让人未能按照协议约定进行基金代持或投资退出。

8.1.2受让人未能按照协议约定进行基金代持或投资退出。

8.1.3双方未能