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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME
甲方：XXX
乙方：XXX
20XX
COUNTRACTCOVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
二零二四版企业出纳现金担保责任合同范本1
本合同目录一览
1.定义与解释
1.1合同术语
1.2释义
2.合同双方信息
2.1出纳方
2.2担保方
2.3第三方（如有）
3.担保金额及期限
3.1担保金额
3.2担保期限
4.担保责任范围
4.1现金管理
4.2现金支付
4.3现金收付
4.4现金核算
5.担保方义务
5.1确保现金安全
5.2遵守现金管理制度
5.3及时履行担保责任
6.出纳方义务
6.1按规定使用现金
6.2定期核对现金账目
6.3及时报告现金管理问题
7.违约责任
7.1担保方违约责任
7.2出纳方违约责任
7.3第三方违约责任
8.争议解决
8.1争议解决方式
8.2争议解决机构
8.3争议解决程序
9.合同变更与解除
9.1合同变更
9.2合同解除
10.合同生效及终止
10.1合同生效
10.2合同终止
11.合同附件
11.1附件一：现金管理制度
11.2附件二：担保方授权委托书
11.3附件三：其他相关文件
12.法律适用与管辖
12.1法律适用
12.2管辖法院
13.合同签署
13.1签署日期
13.2签署地点
13.3签署人员
14.其他约定事项
第一部分：合同如下：
1.定义与解释
1.1合同术语
1.1.1出纳方：指在本合同中承担现金管理职责的法人、其他组织或个人。
1.1.2担保方：指在本合同中承担现金担保责任的法人、其他组织或个人。
1.1.3第三方（如有）：指在本合同中作为出纳方或担保方之外的其他法人、其他组织或个人。
1.1.4现金：指企业日常经营活动中使用的货币资金。
1.1.5担保金额：指担保方为保证出纳方履行现金管理职责而承诺的金额。
1.1.6担保期限：指担保方承担担保责任的期限。
1.2释义
1.2.1本合同中所使用的术语，除非上下文另有规定，应具有本条所定义的含义。
2.合同双方信息
2.1出纳方
2.1.1名称：[出纳方全称]
2.1.2地址：[出纳方地址]
2.1.3联系人：[出纳方联系人姓名]
2.1.4联系电话：[出纳方联系电话]
2.2担保方
2.2.1名称：[担保方全称]
2.2.2地址：[担保方地址]
2.2.3联系人：[担保方联系人姓名]
2.2.4联系电话：[担保方联系电话]
2.3第三方（如有）
2.3.1名称：[第三方全称]
2.3.2地址：[第三方地址]
2.3.3联系人：[第三方联系人姓名]
2.3.4联系电话：[第三方联系电话]
3.担保金额及期限
3.1担保金额：[担保金额]
3.2担保期限：自[担保期限起始日期]至[担保期限终止日期]
4.担保责任范围
4.1现金管理
4.1.1担保方应确保出纳方按照国家法律法规和现金管理制度进行现金管理。
4.1.2担保方应对出纳方的现金收支情况进行监督，确保现金收支的真实、合法、合规。
4.2现金支付
4.2.1担保方应确保出纳方在支付现金时，严格按照审批程序进行，不得擅自改变支付方式。
4.2.2担保方应对出纳方的现金支付行为进行审核，确保支付的真实性和合法性。
4.3现金收付
4.3.1担保方应确保出纳方在收付现金时，严格按照财务制度进行，不得私自收付现金。
4.3.2担保方应对出纳方的现金收付行为进行监督，确保收付的真实性和合法性。
4.4现金核算
4.4.1担保方应确保出纳方按照财务会计制度进行现金核算，确保现金账目的真实、准确、完整。
4.4.2担保方应对出纳方的现金核算工作进行检查，确保核算的准确性和合规性。
5.担保方义务
5.1确保现金安全
5.1.1担保方应采取必要措施，确保出纳方所管理的现金安全，防止现金被盗、丢失或损坏。
5.1.2担保方应对出纳方的现金安全措施进行检查，确保其有效性。
5.2遵守现金管理制度
5.2.1担保方应遵守国家法律法规和现金管理制度，不得违反相关规定。
5.2.2担保方应督促出纳方遵守现金管理制度，确保现金管理的规范性。
5.3及时履行担保责任
5.3.1在出纳方违反现金管理制度或发生现金管理问题时，担保方应及时履行担保责任，采取措施纠正问题。
5.3.2担保方应按照合同约定，在规定时间内履行担保责任。
6.出纳方义务
6.1按规定使用现金
6.1.1出纳方应按照国家法律法规和现金管理制度使用现金，不得擅自改变用途或
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