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财务部出纳职责

财务部出纳职责

工作内容：

1、现金的日常收支和保管，严格按审批程序借支现金，并对大额现金借支的用途和使用情况进行了解和跟踪。发现问题及时报告领导。杜绝挪用和违规现象的发生;

2、生产计划的制订、开票和下达;

3、登记现金日记帐，并结出余额，登记银行存款日记帐，每月根据银行存款对帐单编制银行存款余额调节表;

4、收款收据和各类发票的保管和开具;

5、办理工资卡、发放工资，办理各类信用卡，交存现金。

6、每周整理、处理会计凭证，并与会计明细帐和总帐核对;

7、完成上级交办的其它工作;

工作职责：

1、对资金和各种票据的安全性负责;

2、对生产计划下达的准确性负责;

3、对现金报销、核算的及时性和准确性负责;

绩效管理考核办法：

要求严格按上述工作内容全面完成工作任务，认真履行工作职责，以全面完成公司目标任务和费用控制指标为条件实施考核。

处罚：

1、当月公司目标任务未完成，予以扣发工资10%的处罚;

2、未认真履行工作职责，对生产计划的下达延误、差错、影响生产任务正常完成，造成不能按期履约，予以扣发工资10%的处罚;

3、未认真履行工作职责，造成现金收支差错和因票据开具差错，造成损失。予以扣发工资20%的处罚。

4、对违规保管现金、票据被盗和丢失，造成损失和严重后果，予以扣发工资30%的处罚;

奖励：

1、履行个人职责，全面完成工作任务，公司目标任务完成，费用控制指标节余10%以上，予以部门费用节余部份10%的奖励;

2、积极履行个人职责，全面完成工作任务。公司目标任务完成超额10%以上，部门费用控制指标节余10%以上，予以部门费用节余部份10%的奖励;

3、严格履行个人职责，及时发现公司现金，票据发生隐患和事故苗头。积极采职措施，为公司避免和挽回损失，成绩显著，公司将予以300-800元的奖励;

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