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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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RESUME

PERSONAL

二零二四年度企业出纳现金担保责任书范本

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1合同定义

1.2术语解释

2.合同双方

2.1出纳方

2.2担保方

3.担保金额与期限

3.1担保金额

3.2担保期限

4.担保责任范围

4.1现金管理责任

4.2现金收支责任

4.3现金保管责任

5.担保方义务

5.1确保资金安全

5.2严格遵守合同约定

5.3及时履行担保责任

6.出纳方义务

6.1依法进行现金管理

6.2严格执行合同约定

6.3及时向担保方报告相关情况

7.违约责任

7.1担保方违约责任

7.2出纳方违约责任

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决机构

9.合同生效与解除

9.1合同生效条件

9.2合同解除条件

10.合同变更与补充

10.1合同变更程序

10.2合同补充协议

11.通知与送达

11.1通知方式

11.2送达地址

12.合同附件

12.1附件一：担保方承诺书

12.2附件二：出纳方承诺书

13.合同解除后的处理

13.1资金返还

13.2责任追究

14.其他约定

14.1合同未尽事宜

14.2合同解释权

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1合同定义

1.2术语解释

（1）“现金”指甲方在经营活动中所使用的货币资金；

（2）“担保金额”指乙方同意对甲方现金管理所提供的担保额度；

（3）“担保期限”指本担保责任书的生效期间；

（4）“违约责任”指因甲方或乙方违反本担保责任书约定而产生的责任。

2.合同双方

2.1出纳方

甲方为具有独立法人资格的企业，注册地为______，法定代表人为______。

2.2担保方

乙方为具有独立法人资格的企业或个人，注册地为______，法定代表人为______。

3.担保金额与期限

3.1担保金额

本担保责任书的担保金额为人民币______元。

3.2担保期限

本担保责任书的担保期限自______年______月______日起至______年______月______日止。

4.担保责任范围

4.1现金管理责任

乙方对本担保责任书约定的担保金额内的现金，承担现金管理责任，包括但不限于：

（1）确保甲方现金收支的合规性；

（2）监督甲方现金保管的安全性；

（3）协助甲方进行现金预算和资金调度。

4.2现金收支责任

（1）在甲方出现现金收支问题时，乙方应在接到甲方通知后______小时内提供必要协助；

（2）对甲方现金收支的合规性进行监督，确保其符合国家法律法规和公司制度。

4.3现金保管责任

（1）确保甲方现金保管设施的安全，防止现金丢失或被盗；

（2）定期对甲方现金保管情况进行检查，确保现金保管符合规定。

5.担保方义务

5.1确保资金安全

乙方应采取必要措施，确保甲方现金资金的安全，防止因乙方原因导致的资金损失。

5.2严格遵守合同约定

乙方应严格遵守本担保责任书的约定，履行担保责任。

5.3及时履行担保责任

在本担保责任书约定的担保期限内，如甲方出现现金管理问题，乙方应在接到甲方通知后______小时内提供必要协助，履行担保责任。

6.出纳方义务

6.1依法进行现金管理

甲方应依法进行现金管理，遵守国家法律法规和公司制度。

6.2严格执行合同约定

甲方应严格执行本担保责任书的约定，履行相关义务。

6.3及时向担保方报告相关情况

甲方应在出现现金管理问题时，及时向乙方报告，并积极配合乙方履行担保责任。

8.争议解决

8.1争议解决方式

本担保责任书履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向担保方所在地人民法院提起诉讼。

8.2争议解决机构

如双方协商不成，争议解决机构为______。

9.合同生效与解除

9.1合同生效条件

本担保责任书自双方签字（或盖章）之日起生效。

9.2合同解除条件

（1）本担保责任书约定的担保期限届满；

（2）双方协商一致解除本担保责任书；

（3）因不可抗力导致本担保责任书无法履行。

10.合同变更与补充

10.1合同变更程序

对本担保责任书的任何变更，均应以书面形式进行，经双方签字（或盖章）后生效。

10.2合同补充协议

本担保责任书的补充协议与本担保责任书具有同等法律效力。

11.通知与送达

11.1通知方式

本担保责任书的通知应以书面形式发送，可通过邮寄、电子邮件、传真等方式进行。

11.2送达地址

（1）甲方送达地址：_