2023年资金集中管理及预算.pdfVIP

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石［化］中石化资金管理系统案例

为「加强中国石油化工股份有限公司内部资金的统一计划以及统一调度以及统一结算和统

一借贷，达到控制债务规模以及合理安排债务结构以及加快资金周转以及降低融资成本以及

控制财务风险的目的，股份公司资金管理部门对公司的资金业务进行了统一管理。

由于资金管理业务量大，处理过程复杂，并且需要多种专业理论对过程进行相应的管理，必

须以较为全面以及先进以及稳定的资金管理信息系统来支撑，以规范各类资金业务流程，实

现对整个公司各类资金业务的预算控制以及日常业务管理以及资金分析以及预警和预测等。

应中国石油化工股份公司资金处的要求，浪潮通软依托在金融行业以及石化行业模累的

丰富经验，结合中石化自身的企业发展规划，开发一套具有中石化资金管理特色的综合资金

业务管理系统，作为股份公司资金业务管理的支撑平台。

项目难点及重点

•以及中石化资金业务管理涉及的种类繁多以及业务量大，全靠手工操作，工作量非常大，

并且存在业务信息收集不及时以及统计口径不一致以及数据不准确以及不全面等问题，需要

通过信息系统提高业务处理数据的质量和效率。

二以及目前资金业务采用的管理工具繁杂，无法实现对资金管理标准和业务流程的统一控

制。

三以及种类繁多以及大晟的资金业务分布在异地各分子公司处理，传统的定期报表方式不能

对整个公司资金业务实时掌控。

四以及缺少必要的资金预算以及资金分析以及决策支持工具，全靠手工作业不易做到有效地

进行资金的分析以及预测和辅助决策。需要建立一套资金预算/分析模型，以提供更灵活以

及强大的资金管理与分析平台。

所以，需要通过信息化的管理手段，规范资金业务的流程和标准，加强资金监控管理的宽度

以及深度和力度。在整个中石化内部实现资金的统一计划以及统一调度以及统一借贷和集中

监管，为合理安排债务结构以及控制债务规模以及加快奖金周转以及降低融资成本以及控制

财务风险提供决策依据和控制手段。

中石化资金管理系统要实现股份公司资金业务的全面管理，具体包括以下几个方面：

1.覆盖业务内容（管理广度）。

2.分级管理模式（管理深度）。

同时支持总部和分子公司的分级用，按组织管理层次分角色授权，实现总部和分子公司两

级单位的业务管理流程，并逐步将用层次向二级单位延伸。

3.业务集中管理。

确保数据的一致性以及提高数据归集的及时性。

4.与其他系统的集成。

实现内外部业务系统之间的流程控制和数据共享。

解决方案

系统覆盖范围

1.管理规范（制度）：统一制定各类资金业务管理制度，规范各类资金业务的处理流程和代

码标准，确保数据的一致性以及可比性。如：申请及审批流程以及企业代码以及合同代科等。

2.规模控制（事前）：统一制定全公司的资金预算以及计划和信用额度，控制债务规模。如：

资金预算以及授信额度等°

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3.日常业务（事中）:提高各类资金业务的处理效率和信息质量以及完成基础业务数据采集;

包括各类资金业务过程（筹融资以及租赁以及投资以及担保以及票据以及收以及账户等管

理系统）。

4.决策支持（事后）：集中监控各类资金业务进展和运行状况，统一资金分析与预测，提高