财务预算科2025工作总结和2025年工作计划.docVIP

预算财务科2025年工作总结与2025年工作思路

去年以来，面对经济下行、银根缩紧、资金环境紧张、项目政策限制等不利因素的影响，预算财务科在委领导班子的有力领导下，积极应对经济新政策新趋势新环境的变化，发挥职能作用，狠抓重点工作，在财务预算、完善规章制度、资金管理及筹措、清产核资、统计评价和财务决算等各项工作职责中，谋实策、出实招、求实效，很好地完成了委确定的工作任务。现汇报如下：

第一部分2025年工作总结

推进全面预算管理，提高国资整体运营水平

（一）明确年度全面预算管理的企业范围。根据《佛山市属国有企业改革重组方案》相关规定，重新明确了纳入2025年全面预算管理的企业范围为企业集团总部和所属二级企业，三级及三级以下企业并入二级企业报送，主要编制单位为重组后的一级企业及直管企业共8？？？家。

（二）加强对下属企业预算工作的指导和审核。为提高预算编制质量，办促企业按照“上下结合、分级编制、逐级汇总”为原则，结合企业内部预算编制工作流程，扎实地组织做好对所属企业预算编制的指导与审核工作。充分发挥预算在优化资源配置、提高运营效率、加强风险管控、实现发展战略中的作用。

（三）按照国资改革要求全面调整年度预算。因国资改革重组的要求，市属国企年度预算编制的基础有重大变化，预算财务科及时组织市属各企业按照重组后的口径进行2025年度全面预算编制和上报，用红头文件对预算调整的原因和影响、预算执行的保障措施等内容给予说明。与此同时，组织聘请专业的第三方机构对企业2025年度全面预算进行审核。

下达2025年度全面预算编制工作通知。按照《佛山京市市属国有企业全面预算管理暂行办法》的要求，加强组织与统筹，按照分工，明确责任，按照统一制定的报表格式、指标口径和编制要求，认真组织做好2025年度预算报表及预算情况说明书等资料的编制、报送工作。对于涉及生产经营业务的预算报表，落实企业预算管理责任，由各有关部门具体填制并经财务部门汇总审核，实现业务预算与财务预算的有效衔接，确保相关业务指标口径与财务指标口径一致。

合理配置国有资本，促进国有企业经营和发展

科学计划，做好国有资本经营预算工作。围绕国有资产监管的中心工作，研究确定资本预算支出重点和方向，组织编制资本预算建议草案，就年度支出方向与重点等事项积极与财政局等沟通协调，赢得相关部门和市属企业的理解和支持。切实保障市属国企经营、改革和发展，严谨划拨2025年度国有资产收益支出，确保公盈公司经费及专项经费、维稳费用等工作难题的解决。按照市政府的决策部署和明确事项，认真完成2025年国资收益预算及中期规划项目申报。

创新措施，强化专项资金的监管责任。坚持按制度、按要求、按用途、按标准，对企业的每一笔业务的合规性进行严格审核、申报、划拨，实行多环节联签制度或由我委发文确认，全方位堵塞资金管理使用环节中的漏洞，及时监管资金流向，确保监管各财政专项资金安全、合理、有效使用。

积极协调，加大收支执行力度。把控预算执行率，合理平衡国有资本经营收支，实现市属国有资本经营预算收入与支出同步增长，市级国有资本预算收支实现平衡，略有结余。2025年资本预算收入xxx万元，年中调整增加预算收入3367.35万xxx万元，全面预算计划调整为8285.64xxx万万元。按照市政府有关要求，2025年中调整增加经营收益主要用于解决各种改革成本和历史遗留问题。2025年市级国有资本预算支出4,918.29xxx万万元，年中调整增加预算支出2782.26xxx万万元，市级国有资本经营支出已拔出8275.66xxx万万元。全年结余金额为9.98xxx万万元。

夯实统计评价基础,提升国有资产监管信息质量

加强组织，巩固企业国有资产统计工作体系。通过各种方法措施，巩固国有资产统计工作组织体系，保证工作联系机制，对国有资产统计薄弱的单位提供必要的支持和帮促，及时协调解决工作中的困难和问题，确保整体工作进度。

明确目标，突出年度国有资产统计布置培训。工作任务，落实统计责任，严格工作规范，要求统计报表“全口径”报送，对所属企业或受托监管企业户数、股权结构、单位性质、管理级次、经营状况等管理。每月10号前将全市企业上报的财务快报数据进行汇总、审核、分析，并将数据及运营分析说明上报省国资委；完成年报汇审工作。四月将汇总审核年度全市企业国资统计年报数据交省国资委汇审，并顺利通过审核。

强化数据监测及时更新数据，掌握市属企业财务动态情况。截至2025年11月底，纳入我市统计的正常经营的国有企业共275XX家，其中市属企业242XX家，区县属企业33XX家。全市国有企业资产总额1,909.62XX亿元，比上年同期增加11.30XX%，所有者权益总额567.60XX亿元，比上年同期增加19.00XX%；实现营业收入144.7