月度资金使用计划-自动计算.xlsxVIP

月度资金使用计划表（单位：元）

资金统计月份：11月

序号 项目 合计金额 备注 供运部 市场部 人力行政部 生产部 质管部 财务部 设备部

计划 实际 差异 差异原因分析 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际

一 资金期初余额

二 收入部分

1 票据 0 0

2 试卷 0 0

3 HP 0 0

4 社件 0 0

三 支出部分 0 0

1 业务招待费 0 0 包括礼品红包等

2 午餐费用 0 0 指员工外出5元/天

3 通讯费用 0 0 包括宽带费用等

4 材料采购款 800,000.00 295,081.34 800000.00 295081.34

5 机械设备采购款 0 0