8 生产经营部 《投融资管理办法》试题.docx

生产经营部《投融资管理办法》试题模板

一、填空题

1.是公司投融资决策的最终审批机构。

答案：公司董事会

参考制度：制度汇编下册《投融资管理办法》P207

2.公司的投资活动应当纳入，未纳入的投资项目原则上不得投资。

答案：年度投资计划

参考制度：制度汇编下册《投融资管理办法》P211

3.公司不得为无资产关系的企业担保和借款，确需担保和借款的，须报审批；公司为全资（或控股）子公司提供担保的，须报审批。

答案：公司董事会、公司董事会

参考制度：制度汇编下册《投融资管理办法》P211

二、单选题

1.《融资项目建议书》报公司（）审核后，提交公司党委会前置研究，经公司董事会审议通过后，方可进行项目可行性研究阶段。

A.市场开发部B.财务部

C.生产经营部D.审计部

答案：B

参考制度：制度汇编下册《投融资管理办法》P209

2.（）属于项目《可行性研究报告》的内容。

A.产品市场需求分析；

B.技术论证；

C.项目建设的有利条件；

D.项目建设方案及投资规模。

答案：B

参考制度：制度汇编下册《投融资管理办法》P209

3.固定资产投资，指（）。

A.企业通过独资、合资、兼并收购、认购增资等方式实施的投资行为；

B.企业购买专利权、非专利技术、商标权、土地使用权、特许经营权等投资行为；

C.企业为扩大生产规模或调整产业结构，利用自有资金或对外融资进行的基本建设、技术改造、设备购置等投资行为；

D.以抵押、质押、租赁、发行债券等方式进行资金筹措以及其他融资行为。

答案：C

参考制度：制度汇编下册《投融资管理办法》P206

三、多选题

1.投融资包括（）。

A.固定资产投资；B.长期股权投资；

C.无形资产投资；D.对外担保行为；

E.政府和社会资本合作（简称PPP）项目；

F.以抵押、质押、租赁、发行债券等方式进行资金筹措以及其他融资行为。

答案：ABCDEF

参考制度：制度汇编下册《投融资管理办法》P206

2.公司生产经营部是公司投资工作的归口管理部门，主要职责是()

A.根据国家有关法律法规和公司经营发展战略，负责拟订、完善公司投资管理办法及相关制度，并监督实施；

B.审查投资项目是否符合本公司的发展战略和规划要求，投资方案的可行性（包括市场前景预测、静动态投资回收期、投资收益率、投资利润率等指标）；

C.按省国资委的相关规定报备和报批公司年度投资计划；

D.对公司投融资项目的实施过程进行监督管理。

答案：ABCD

参考制度：制度汇编下册《投融资管理办法》P207

3.公司财务部是融资工作的归口管理部门，主要职责是()

A.根据国家有关法律法规和公司经营发展战略，负责拟订、完善公司融资（或资金）管理办法及相关制度，并监督实施；

B.审查公司融资活动或需要公司审批的与融资相关的其它事项，并提出专业建议，必须时进行动态跟踪管理；

C.审核公司涉及股权融资方案的管理工作；

D.集中管控、统筹规划公司的融资工作，对公司的融资工作进行组织协调、指导和监督；

E.组织编制公司年度融资预算，并上报公司董事会审批；

F.执行公司批准的融资预算，在核定的预算额度内办理公司对外借款等融资业务，负责做好融资预算的落实工作，并定期对融资预算执行情况进行分析、报告。

答案:ABCDEF

参考制度：制度汇编下册《投融资管理办法》P207

4.投融资项目的《项目建议书》，内容包括()。

A.项目背景；

B.产品市场需求分析；

C.项目建设方案及投资规模；

D.项目建设的有利条件;

E.经济效益分析。

答案:ABCDE

参考制度：制度汇编下册《投融资管理办法》P209

5.投融资项目上报公司董事会时，需提交（）材料（包括但不限于）。

A.项目投资的可行性研究报告；

B.金融机构贷款意向资料；

C.投资合作方的基本情况和资质文件；

D.投资意向书（与当地政府或投资合作方）；

E.可能涉及的其他材料。

答案:ABCDE

参考制度：制度汇编下册《投融资管理办法》P210