单位银行账户管理制度.docx

单位银行账户管理制度

1.目的：根据有关规章制度，结合医院实际，制定本制度。

2.使用范围：财务运营管理科

3.定义：无

4.内容：

4.1基本规定

4.1.1适用于医院单位银行账户（包括人民币和外汇存款账户）的管理；

4.1.2开立、变更、撤销银行账户，实行财政审批、备案制度；

4.1.3必须由财务部门统一办理本单位银行账户的开立、变更、撤销手续，并负责对银行账户进行管理；

4.1.4应在国有、国家控股银行、信用社或经批准允许为其开户的商业银行（以下简称银行）开立银行账户。

4.2账户的设置

按规定可以开设如下银行账户：

4.2.1一个基本存款账户，主要用于办理日常转账结算和现