财产物资管理规定.docx

潍坊石大昌盛能源科技有限公司

物资仓储管理规定

总则

为确保公司财产安全，促进节能降耗，杜绝浪费，明确责任，对公司财产物资的使用和管理规定如下。

采购

生产性直接材料：由生产部门提出采购计划，车间主任、生产经理签字后，采购部门根据签字的计划购买；购买后经质检员检验合格后签字，保管员根据“质检单”验收入库，并开具“入库单”。

采购计划必须用公司统一的表格格式填写，一式三份，存根自存，复写的走完签批程序后交采购部门采购，一份交仓库保管存档。上月原始记录资料，在次月1-5日核对，在6-10日必须归档。

生产性辅助材料及维修配件，分别由车间主任和维修人员提出采购计划，经仓库保管核实库存数量，签字确定购进数量后，由分管副总签字，采购部门根据签字的计划购买；购买后经质检员(或使用人员)检验合格签字后，保管员方可根据对方的销货清单清点数量无误后开具入库单。

安全用品、办公用品、福利用品等非生产性用品，由安全科或办公室提出采购申请，经分管经理、总经理签字后采购部门方可购买；购买后经申请单位检验合格并签字后，保管员凭检验单方可验收入库，并出具入库单。

对新上项目、设备及数额较大的专用工具、材料（金额超过5000元）实行招投标制，由项目部组织招投标，评标人员签字确定中标单位，采购部门与中标单位签订合同后方可购买，由使用单位、施工员（需技术部门检验的由技术部门提供检验单）检验合格后，保管员方可办理入库，并开具入库单。

“入库单”要逐项填写，内容必须完整并与实物相符，一式四联，存根一联，保管一联（月底统计后报财务），采购部门一联（交财务报账），购货单位一联；保管员必须严把物资入库关，对未按手续和规定签字审批的一律不得入库。不符合规定入库的，对责任人每人每次罚款100元。

产品入库

生产车间内一切产品必须及时办理入库手续，入库时由储运车间统计员进行计量，根据月末盘点表、每天的入库材料数量、出库产品的数量及生产车间加工量，计算各种产品的入库数量，每周编制汇总报表车间主任审核签字后交财务入账。月末汇总报表必须由制表人、相关车间负责人签字后报财务核算。

材料领用

仓库保管员负责全厂仓库物料的管理，各车间统计员负责车间二级库的现场管理，车间统计员属财务管理，派驻为生产车间服务，严肃生产领料程序，生产部门领用物资必须由统计开具一式三联的“领料单”由车间主任（价值较高的需分管副总）签字后方可领用（车间副主任、生产部享有此权限），领料单存根联统计留存，第二联交仓库保管，第三联交生产部。备品备件等要以旧换新，同时由生产班组填制“废料入库单”，没有旧件领新件，由批准人另外附加说明，否则保管拒付。

管理部门及后勤人员领用物资，由领用部门统一填写“领料单”，部门负责人（价值较高的需分管副总）签字后方可到仓库领用。

对于新上设备改造、大修和基建工程项目使用材料，由使用部门开具“领料单”，部门负责人和分管经理签字；金额较大（5000元以上）的由总工程师和分管经理签字后方可到仓库领用。

“领料单”要逐项填写，内容填写规范，具体到品牌、规格型号并与实物相符，填写不完整、签批不完整的仓库保管员不得领料出库，仓库保管根据生产统计填开的“领料单”，填制电脑出库单，与“领料单”一块转财务处理；保管员必须严把物资领用关，对未按手续和规定签字审批的一律不得领用，月底凭符合手续的领料单统计汇总后报财务（报表须与生产统计核对相符后签字），由财务负责与仓库报表核对无误后进行账务处理。对未按规定领用的由保管承担责任，并对责任人罚款100元；财务人员根据审核无误的汇总报表进行当月成本核算和费用列支，不符合规定给予列支的，对财务人员罚款100元。

出库

产品的销售

产品销售时，由业务内勤根据公司定价和合同开具“开票通知单”经客户经理、销售经理根据合同审核签字后转开票室据以开具“发货通知单”，由过磅员过磅后，打印“过磅单”并填制“出库单”。财务结算人员根据“过磅单”、“发货通知单”“合同”“结算卡”等资料核对无误后结算货款，结算后由财务开具出门证。对不按规定办理的责任人每人每次罚款200元。

其他材料和废旧物资的销售

销售时，由保管员开具“出库单”，由批准人（有关部门分管经理）审核后签字，财务根据签字的“出库单”审核结算后开具出门证；对不按规定办理的责任人每人每次罚款100元。

门卫必须根据财务开具出门证的内容审核无误后，方可放行。对不按规定放行的责任人每人每次罚款100元。

出门证的开具必须由财务结算完毕后出具，内容必须填写完整，其他任何单位和个人都无权结算和开具。对不按规定开具出门证的责任人每人每次罚款100元。

严肃其他物资出门证开具，对工程、项目、外协单位物资出门的，需相关主管部门负责人出具书面出门物资说明，经安环部当班巡检班长查实数量后到财务开具物资出门证，自备物资进厂执行登记制度，已办理进厂