经济核算部汇报材料（2023年二季度）.docx

附件2

上海公司部门汇报材料

（经济核算部门）

部门主要工作开展情况（上季度）：

2023年二季度，部门审批各类合同198份，合同金额总计79658.66万元，监督审批内部招投标流程60次，标的总金额62751.09万元。

部门审核分包结算137份，结算金额总计32312.18万元。完成分包准入审核117家。

完成变更索赔额16351万元，占完成产值135304万元的12.08%。其中：铁路工程10461万元；房建项目750万元；公路工程480万元，市政工程4660万元；城市轨道0万元。

组织全面排查全公司共享系统现存收尾项目77个，截至目前完成销号项目16个。其余收尾项目加快对下分包结算工作，对上积极跟进审计进程，做好资料完整及配合解释工作，避免大额审减。

落实重点项目前期策划，完成对机场联络线轨道工程、新孟河延伸拓浚工程、国家会展中心、南京二七油库道口、东海幸福路、北沿江等项目进行了现场调研及策划工作，完成7个重点项目责任成本测算工作。完成松江服务中心、常州新孟河两个项目责任状书面签订工作。

配合经营开发部开展包括嘉定区嘉定新城主城区JDC11201单元26-04地块新建项目桩基及围护工程、漕宝路快速路新建工程4标、国家会展中心与虹桥枢纽间快速车行联系工程主体施工、上海松江站北广场及周边配套工程、嘉兴城际等标前成本测算工作。

对招投标和合同签订及履行中的新情况进行新的交底。全力推进分包合同采用电子签约，目前一级核算项目分包合同基本没有线下盖章情况。针对电子签约的情况，修订发布专业分包合同、劳务分包合同、用工合同、运输合同、钢模板合同等各类合同的电子签约合同模板。按照公司财务部、法务部的专业意见，修订专业分包合同和劳务分包合同模板、修订分包招标文件模板。

组织召开5月份经核工作例会、6月份经核工作例会暨二季度专项工作布置视频会。

开展2023年二季度工程项目过程督导、收尾项目及亏损项目督导检查，在建项目过程检查督导和前期交底。

配合审计部、经营部开展审计自查自纠整改工作；

发布《上海铁建工程有限公司2023年经济管理工作要点》、《关于做好2023年度项目亏损整治工作的通知》、《关于进一步深化项目经济活动分析的通知》等，同步起草修订责任预算编制管理办法、分包结算管理办法等制度，进一步细化经核业务操作。

下季度工作计划：

根据二季度在建项目督导检查发现的问题，与各项目做好内部招投标、合同签订及履行的对接，完善各项机制，更规范的开展业务工作。

督促北沿江3标、沪通二期项目积极开展集团公司的经济核算平台进行各项经核业务流程。

3、将选取莘庄上盖等项目，对影响成本管控的因素进行针对性剖析，细化公司内部成本管控要点。对漕宝路、申北四路项目部开展过程考核。

4、进一步完善修订分包标准清单及上海公司分包限价。

5、继续开展二季度督导检查工作，做好项目的过程督导及成本考评工作。严控分包扣款。

6、针对价格测定，以重大、项目（北沿江、沪通二期）为依托，分组测定。写实测定重点主要清单项的成本定额。

7、开展2023年上半年分包商评价与优选工作。

8、重点对沪通二期、北沿江3标等新上场重点项目进行变更索赔细化项目清单，推进变更索赔工作。

9、继续加强项目收尾、概算梳理及竣工结算推进工作。落实收尾项目清理，及时签订收尾项目责任状。要继续加强机场联络线、连镇铁路、徐州地铁、德简公路、青阳港等重点项目的督导帮扶，梳理变更索赔清单，推进有关问题的解决，确保实现预期目标。

对项目部督导情况、检查情况（检查督导过程中存在的问题）：

部分项目未建立责任成本体系，二次分解不到位；

存在项目部班子成员未缴纳风险抵押金的情况；

部分项目未及时开展经济活动分析会，经济活动分析数据不匹配，未见经济活动分析会资料；

部分项目招投标手续和资料不全，项目对投标单位审核不严，存在同一招标项目存在投标资料不完整、标书疑似雷同的情况；

部分项目分包结算中各类扣款不及时，上报的分包结算资料不齐全，存在缺工程量计算表、扣款附件等资料；

收尾项目、亏损项目变更索赔推进慢，对上结算编制上报迟缓，无专人跟踪落实，对下分包结算久拖不决。

对项目部管理方面的要求：

加强对招标、投标、评标资料的审核，项目部要把好第一道关，认真准备招标文件，减少低级错误，特别是针对控制价的编制。针对费用缴纳、发标、开标时间、合同签订时间、结算时间这条脉络线要符合流程要求。建议增加分包投标竞争，尤其合同金额超3000万元以上的标的。

2、严格分包结算，注意过程相关扣款确认。严格合同付款比例控制，未完成末次结算队伍付款比例应控制在80%，未办理完成结算手续不得再继续付款。

3、完工销号工作：请上海铁路公安看守所、安检中心、兴智路二期、北苑天桥、苏州太阳路应急改造、杨行镇雨污混接改造项目注意完工销号时间节点。