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工程公司现金管理制度

一、总则

1.目的

为加强工程公司现金管理，规范现金收支行为，保障资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规及公司实际情况，制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于工程公司及所属各部门、项目部。

3.基本原则

现金管理遵循严格规范、安全高效、收支平衡、监督制约的原则。确保现金收支合法合规，保障资金安全完整，合理安排现金使用，接受内外部监督检查。

二、现金管理职责分工

1.财务部门

负责制定和完善现金管理制度，并组织实施。

办理现金收付业务，严格按照规定审核现金收支凭证。

登记现金日记账，做到日清月结，账款相符。

定期盘点现金，编制现金盘点报告，确保现金账实相符。

对现金收支情况进行分析和监控，及时发现和解决问题。

2.业务部门

负责本部门现金收支业务的申请、审批和执行。

按照现金管理制度的要求，提供真实、准确、完整的现金收支资料。

配合财务部门做好现金管理工作，接受财务部门的监督和指导。

3.审批人员

按照授权审批制度的规定，对现金收支业务进行审批。

审查现金收支业务的真实性、合法性和合理性，签署审批意见。

三、现金收支范围

1.现金收入范围

职工个人交回的差旅费剩余款、备用金退回款等。

无法办理转账的销售收入，如收取的现金工程款等。

其他零星收入，如