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企业营运资金管理重点演讲人：日期:
目录CATALOGUE01营运资金管理概述02营运资金管理策略03营运资金管理内容04营运资金管理挑战05营运资金管理目标06营运资金管理案例分析
营运资金管理概述01PART
营运资金定义营运资金是指企业用于日常经营活动的流动资金，是企业维持正常运转所必需的资金。重要性合理的营运资金管理能够提高企业资金使用效率，降低财务风险，增强企业的市场竞争力和盈利能力。定义与重要性
指企业在生产经营过程中所有流动资产的总和，包括现金、存货、应收账款、短期投资等。广义营运资金指企业流动资产减去流动负债后的净额，也称为“净营运资金”，反映了企业短期内的偿债能力。狭义营运资
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