2025年大学统计学期末考试题库——统计软件在金融风险管理中的应用试题.docxVIP

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2025年大学统计学期末考试题库——统计软件在金融风险管理中的应用试题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（每题2分，共20分）

1.以下哪个统计软件在金融风险管理中被广泛应用？

A.Excel

B.SPSS

C.SAS

D.R

2.金融风险管理中的VaR（ValueatRisk）方法属于以下哪种风险度量方法？

A.历史模拟法

B.蒙特卡洛模拟法

C.方差-协方差法

D.压力测试法

3.在金融风险管理中，以下哪个指标可以用来衡量投资组合的系统性风险？

A.β系数

B.夏普比率

C.特雷诺比率

D.负债比率

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