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企业财务风险动态预警模型的构建与应用研究
目录
内容概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.1.1经济环境变化对企业财务的影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
1.1.2财务风险管理的现实需求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
1.2国内外研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
1.2.1国外财务风险预警研究进展．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
1.2.2国内财务风险预警研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
1.3研究内容与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
1.3.1主要研究内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
1.3.2研究方法选择．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
1.4研究框架与结构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
1.4.1研究框架设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
1.4.2论文结构安排．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
企业财务风险理论分析与指标体系构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
2.1财务风险基本理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
2.1.1财务风险的概念与特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
2.1.2财务风险的成因分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
2.2财务风险预警模型相关理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
2.2.1预警理论概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
2.2.2财务风险预警模型分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
2.3财务风险预警指标体系构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
2.3.1指标选取原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
2.3.2指标体系设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
2.3.3指标权重的确定方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
基于机器学习的财务风险动态预警模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．35
3.1机器学习算法概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
3.1.1机器学习的基本原理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
3.1.2常用机器学习算法介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
3.2模型构建数据准备．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
3.2.1数据来源与收集．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
3.2.2数据预处理方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
3.3模型构建与优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
3.3.1模型选择与构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
3.3.2模型参数优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48
3.3.3模型性能评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50
3.4模型动态调整机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53
3.4.1动态调整的必要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．54
3.4.2动态调整方法设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
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