第9期【微课堂】年结全知道第4讲-总账系统结账（二）.pdfVIP

总账结账检查项（二）

黄浙花

用友产品应用专家

近十年产品交付工作经验

擅长财务核算、供应链领域

PART4

总账结账检查项（二）

上期回顾

上期内容

①结账按钮无法操作

②业务系统是否结账本期内容

③本期未记账凭证

集团应用状态

④本期损益类未结转为零的

一级科目①应协同未协同

⑤账面试算平衡②协同生成接收方未确认

⑥总账与明细账平衡③本方未确认协同凭证

⑦本期空号凭证及号码④对账存在未对符结果

⑤是否有错误分析凭证

⑥是否有未执行重分类转账

⑦总账与业务系统对账对符

⑧未生成凭证的实时凭证

集团应用状态-当前期间是否有应协同未协同的公有协同凭证

•原因分析：该检查受总账-内部交易对账-公有协同设置—全局/集团”影响，维护了协同凭证没有发起协同，提示此信息，不允许结账。

•方案一：进入公有协同中心查询出“未协同”凭证，点击“协同生成”。

•方案二：如果凭证不需要发起协同，进入凭证管理-定制将“业务系统协同号”显示出来，凭证管理-制单时“业务系统协同号”输入数据。

•版本差异：NCC2105版本新增参数GL136存在待协同凭证是否允许关账，参数值(是/否)。NCC2105/2111版本：修改参数GL136处理。

•NC5版本：制单无“业务系统协同号”，协同凭证全部发起才能结账。不需要发起协同的凭证，可以结账后再进入公有协同中心取消协同。

集团应用状态-本期本公司协同生成但接收方单位没有确认的凭证

•原因分析：该检查受组织参数“GL101协同凭证对方未确认，本方应不允许”控制。

•当参数值为“（提前）关账”时，如果接收方单位有未确认的协同凭证，提示此信息，本方单位不允许关账/结账。

•方案一：对方单位确认协同凭证后结账。对方在“公有协同确认”查询未确认凭证，点击“本方修改”,“增加”分录“后进行“协同确认”。

•方案二：如对方单位暂时不入账，本方单位可以通过修改总账参数“GL101”为“不控制”。

集团应用状态-本期有协同凭证未确认凭证

•原因分析：该检查受组织参数“GL104协同接受方有未确认的协同业务应不允许”控制。

•当参数值为“（提前）关账”时，如果本单位有未确认的协同凭证，提示此信息，本方单位不允许关账/结账。

•方案一：公有协同确认查询出未确认的凭证，点击“本方修改”，增加分录，最后进行“协同确认”。

•方案二：修改总账参数“GL104”为“不控制”。

•版本差异：此检查是NC65新增功能，NC65以下