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海南省会计建账监督管理系统操作手册

（会计用户版）

海南金财网络技术有限公司

2022年9月

目录

TOC\o1-6\h\u10491.系统登录 3

202372.基本信息 5

16822.1选择建账企业 5

274482.2账套设置 6

229302.3项目设置 6

163382.4会计科目 7

98832.5账务初始化 7

238913.凭证处理 8

43253.1凭证录入 9

256463.2凭证审核 11

2013.3凭证记账 12

16003.4凭证调号 13

184203.5月结和反月结、年结和反年结： 15

83844.账簿查询： 17

163995.会计报表： 19

68456.电子账簿； 21

327236.1电子账簿启用页： 22

216046.2电子账簿填报页： 22

1.系统登录

通过互联网访问“海南政务服务网”

（地址：/hnwt/home），在其主页上找到“海南省会计建账监督管理系统”图标。

或直接登录地址：:8443/aes/gateway/content

点击进入到建账监管系统主页

点击画面中【免费财务核算软件】，登录界面，录入会计用户密码后，登录建账监管系统。

2.基本信息

选择建账企业（会计负责多个单位记账的情况）、账套设置、项目设置、会计科目、账务初始化。

2.1选择建账企业

在会计负责多个单位记账的情况，进入菜单后，选择需要操作的年度、企业名称。

2.2账套设置

账套设置用于维护单位的记账套信息，需要录入的信息项包含会计科目行业标识、开户银行、银行账号、账套名称、启用年份、启用月份、财务人员。

2.3项目设置

项目设置用于维护辅助记账的自定义项目信息，自定义项会预留多个备用项，给单位会计人员进行维护自定义项的细类。

2.4会计科目

会计科目用于维护会计记账的会计科目信息和辅助核算项信息；

2.5账务初始化

账务初始化用于录入本年度各个会计科目的年初数和期初数，如果账套的启用月份是1月份，那么年初余额和期初余额是一致的。如果上一个年度也是使用简易记账的功能并已经做完年结，可以通过读取上一年度期末数完成年初数和期初数的录入。录入科目余额完整后，【试算平衡】通过，即可通过【确认初始化】功能完成账务初始化的业务操作。

凭证处理

凭证处理包括凭证录入、凭证查询、凭证审核、凭证记账、凭证打印、凭证调号、月结、反月结、年结、反年结。

凭证处理：用于建账单位会计和会计主管对会计凭证进行录入、查询、审核、记账、打印、调号等业务操作；以及对单位账套进行月结、反月结、年结和反年结的业务操作。

凭证录入：用于录入会计的记账凭证信息；

凭证查询：按条件查询已经录入的记账凭证信息；

凭证审核：对录入的记账凭证进行审核；

凭证记账：对审核通过的记账凭证进行记账的业务操作；

凭证打印：打印记账凭证信息；

凭证调号：修改记账凭证的凭证号；

月结：完成当月会计凭证录入后，进行月度账务结账的业务操作；

反月结：对于月结过的记账月份，需要返回去进行账务处理，需要先把账务月结状态改成未月结；

年结：完成当年会计凭证录入后，进行年度账务结账的业务操作

反年结：对于年结过的记账年份，需要返回去进行账务处理，需要先把账务年结状态改成未年结；

3.1凭证录入

凭证录入填写凭证摘要、借贷方科目、辅助核算信息和金额等，形成手工凭证，提交给单位财务审核人进行审核，凭证支持多借多贷的数据录入。

凭证录入完成后，可选择点击保存，停留在现有界面，查看凭证详情，或选择点击保存继续来保存本张凭证后，在录入界面继续录入下一张凭证。

3.2凭证审核

该界面展示全部录入的凭证，复核会计检查凭证无误后，选择凭证进行审核，可选择单笔审核或多笔审核。

3.3凭证记账

录入的凭证审核后数据传入凭证记账界面，记账人员检查凭证无误后，选择凭证进行记账，同样支持单笔记账或多笔记账。

3.4凭证调号

用户在该界面可以对凭证号，进行重算、插入、对调等操作。重算凭证号的是按照凭证日期从小到大排列；

插入凭证号支持小插大和大插小；

对调凭证号是两张凭证对调，其余所有凭证的凭证号都不变。

3.5月结和反月结、年结和反年结：

如果确定具体月份的记账已经完成，即可对当月的账务进行月结；月结的顺序按月份的顺序来（即1月份做完月结才可以做2月份的月结）。

如果月结后，发现需要在已经月结的月份进行账务调整，就需要进行反月结的操作；反月结也是要按月份的倒序来，例如目前已经月结到8月份，需要调整6月份的账务，需要按倒序分别反6、7、8月份的月结；

如果确定具体年份的记账已经完成，即可对当年的账务进行年结；年结