银票代收代付协议.docx

银票代收代付协议

本协议由以下两方于____年____月____日签订：

甲方（委托方）：_________（公司全称）

地址：_________

法定代表人/授权代表：_________

联系电话：_________

统一社会信用代码/身份证号：_________

乙方（受托方/银行）：_________（银行全称）

地址：_________

法定代表人/负责人：_________

联系电话：_________

金融机构许可证号：_________

鉴于甲方希望通过乙方进行银行承兑汇票（以下简称“银票”）的代收代付业务，以优化资金流转效率，双方经友好协商，依据相关法律法规，达成如下协议：

第一条定义与解释

1.1“银票代收”指甲方授权乙方代为收取第三方开具给甲方的银行承兑汇票。

1.2“银票代付”指甲方委托乙方将持有的银行承兑汇票支付给甲方指定的第三方。

第二条合作内容

2.1甲方同意乙方作为其银票代收代付业务的唯一或指定合作银行。

2.2乙方同意按照甲方的指令，办理银票的代收与代付业务。

第三条业务流程

3.1银票代收流程：

3.1.1甲方提供代收银票的相关信息，包括但不限于出票人、收款人、票面金额、到期日等。

3.1.2乙方根据甲方提供的信息，协助甲方收取银票，并进行真伪验证。

3.1.3验证通过后，乙方将银票代为保管，直至到期兑付或甲方指示进行其他操作。

3.2银票代付流程：

3.2.1甲方提供待付银票及付款指令，明确收款人信息、付款金额等。

3.2.2乙方审核银票的真实性及有效性，确保符合支付条件。

3.2.3乙方根据甲方指令，将银票背书转让或贴现后支付至指定收款账户。

第四条权利与义务

4.1甲方权利与义务：

4.1.1提供真实、准确的银票信息及付款指令。

4.1.2承担因银票信息错误或指令不明导致的任何损失。

4.1.3按时支付乙方因提供本服务可能产生的合理费用。

4.2乙方权利与义务：

4.2.1严格按照甲方指令办理银票代收代付业务。

4.2.2对银票的真实性、有效性负责，但因不可抗力或第三方原因导致的损失除外。

4.2.3保守甲方商业秘密，未经甲方同意，不得泄露给第三方。

第五条费用与支付

双方同意，乙方因提供银票代收代付服务可能产生的费用（如手续费、保管费等），由甲方按照乙方公布的标准或双方另行约定的方式支付。

第六条风险与责任

6.1乙方对银票的真伪及有效性负责，但因伪造、变造等非法手段导致的损失，乙方不承担责任，但应协助甲方进行追索。

6.2甲方应对其提供的指令及信息的准确性负责，因指令错误或信息不实导致的损失，由甲方自行承担。

第七条保密条款

双方应对在合作过程中获取的对方商业秘密严格保密，未经对方书面同意，不得泄露给第三方。

第八条争议解决

因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至乙方所在地人民法院诉讼解决。

第九条协议的修改与补充

对本协议的任何修改或补充，须经双方书面同意并签署书面文件后生效。

第十条通知

双方之间的所有通知应采用书面形式，送达至对方在本协议中指定的地址或电子邮箱。

第十一条其他

11.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

11.2本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至双方书面同意终止或本协议约定的义务履行完毕之日止。

甲方（盖章）：_________

法定代表人/负责人（签字）：______

日期：____年____月____日

乙方（盖章）：_________

法定代表人/授权代表（签字）：______

日期：____年____月____日