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营运资金管理方案
第一章营运资金管理概述
1.营运资金的概念与重要性
营运资金是指企业日常运营过程中所需的资金，主要用于购买原材料、支付工资、支付税费、偿还债务等短期支出。营运资金管理是企业财务管理的重要组成部分，其管理的有效性直接影响到企业的生存与发展。充足的营运资金能保证企业正常运营，降低经营风险，提高盈利能力。
2.营运资金管理的目标
营运资金管理的目标是确保企业资金流动性，满足日常运营需求，同时降低资金成本，提高资金使用效率。具体包括以下几点：
-确保企业有足够的现金流，满足日常支出需求；
-合理安排资金结构，降低资金成本；
-优化资金使用，提高资金使用效率；
-防范资金
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