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出纳会计岗位职责说明书

Jobdescriptionofcashieraccountant

(岗位说明书)

姓名：____________________

单位：____________________

日期：____________________

编号：YB-BH-023020

文秘知识|SecretarialKnowledge

岗位说明书

出纳会计岗位职责说明书

说明：本文秘知识的基本作用为经过学习熟练掌握公关与文秘专业的基本理论与基

本知识，熟悉现代文书学、秘书学的原理和方法、具有较强的写作能力、能熟练地

从事文书、秘书事务工作，日常办公管理及公共关系等工作。如有需要，可以直接

下载改编或直接打印使。

出纳会计岗位职责

出纳岗位职责

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存

款日记账;

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规

定数额。

5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

11.完成领导布置的其他工作。

财务部出纳岗位职责

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文秘知识|SecretarialKnowledge

岗位说明书

出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账

务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：

第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核

对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收

付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计

主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内

容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会

计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖

封面、封底、盖章归档。

第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭

证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故

延误。

第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月

末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作

和会计档案保管工作。

第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现

金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空

白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保