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出纳工作总结与计划

Cashierworksummaryandplan

(出纳工作计划)

姓名：____________________

单位：____________________

日期：____________________

编号：YW-JH-025894

出纳工作计划|CashierWorkPlan

出纳工作计划

出纳工作计划|CashierWorkPlan

出纳工作计划

出纳工作总结与计划

计划简介：经常制订工作计划，可以使人的生活、工作和学习比较有规律性，养成

良好的习惯，因为习惯了制订工作计划，于是让人变得不拖拉、不懒惰、不推诿、

不依赖，养成一种做事成功必须具备的习惯，本内容由人工校对，请预览觉得合适

可以下载直接打印使用。

出纳工作总结与计划

一、日常工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额

不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工

资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给

予支付)，对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公

司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好

统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给

了我很大的帮助和鼓励。

2.完成领导交付的其他工作。

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三、回顾检查自身存在的问题，我认为：

一.学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专

业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

二.对针对以上问题，今后的努力方向是：

加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知

识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争

取在明年取得会计从业资格证书。

综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用

严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚

持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作

为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不

能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到

来的20xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。

出纳工作总结与计划

一、工作总结：

1.严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。

2.按规定认真收取营业款，核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外，

余款在每天上午十点以前存入公司指定账户，同时与总部出纳进行核实。

3.严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和

付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据，及时收回现金存入

银行。

4.严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时

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