汇添富货币市场基金基金合同摘要上海浦东发展银行模板.docVIP

汇添富货币市场基金基金协议摘要

基金协议当事人及权利义务

基金管理人权利与义务

1、基金管理人权利

（1）依法募集基金,办理基金立案手续;

（2）自基金协议生效之日起,依据法律法规和基金协议独立管理基金财产;

（3）依据法律法规和基金协议要求,制订、修改并公布相关基金认购、申购、赎回、转托管、基金转换、非交易过户、冻结、收益分配等方面业务规则;

（4）依据法律法规和基金协议要求决定本基金相关费率结构和收费方法,取得基金管理费、连续销售服务费及其她事先同意或公告合理费用以及法律法规要求其她费用;

（5）依据法律法规和基金协议之要求销售基金份额;

（6）依据法律法规和基金协议要求监督基金托管人,如认为基金托管人违反了法律法规或基金协议要求对基金财产、其她基金协议当事人利益造成重大损失,应立刻呈报中国证监会和中国银监会,以及采取其她必需方法以保护本基金及相关基金协议当事人利益;

（7）依据基金协议要求选择合适基金代销机构并有权依据代销协议对基金代销机构行为进行必需监督和检验;

（8）自行担任基金注册登记机构或选择、更换基金注册登记代理机构,办理基金注册登记业务,并根据基金协议要求对基金注册登记代理机构进行必需监督和检验;

（9）在基金协议约定范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回申请;

（10）在法律法规许可前提下,为基金份额持有些人利益依法为基金进行融资;

（11）依据法律法规和基金协议要求,制订基金收益分配方案;

（12）在基金托管人职责终止时,提名新基金托管人;

（13）依据法律法规和基金协议要求,召集基金份额持有些人大会;

（14）以基金管理人名义,代表基金份额持有些人利益行使诉讼权利及实施其她法律行为;

（15）选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其她为基金提供服务外部机构并确定相关费率;

（16）法律法规、基金协议以及依据基金协议制订其她法律文件所要求其她权利。

2、依据《基金法》、《运作措施》及其她相关要求,基金管理人负有以下义务:

依法募集基金,办理基金立案手续;

自基金协议生效之日起,以老实信用、勤勉尽责标准管理和利用基金财产;

配置足够含有专业资格人员进行基金投资分析、决议,以专业化经营方法管理和运作基金财产;

配置足够专业人员和对应技术设施进行基金注册登记或委托其她机构代理该项业务;

配置足够专业人员办理或者委托经中国证监会认定其她机构代为办理基金份额发售、申购、赎回和登记事宜;

建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保所管理基金财产和基金管理人财产相互独立,对所管理不一样基金财产分别管理,分别记账,进行证券投资;

除依据《基金法》、基金协议及其她相关要求外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

依法接收基金托管人监督;

采取合适合理方法使计算基金份额认购、申购和赎回价格方法符合基金合相同法律文件要求;按相关要求计算并公告基金资产净值、每万份基金净收益及基金7日年化收益率;

严格根据《基金法》、基金协议及其她相关要求,推行信息披露及汇报义务;

保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金协议及其她相关要求另有要求外,在基金信息公开披露前应予保密,不向她人泄露;

编制季度、六个月度和年度基金汇报;

按基金协议要求确定基金收益分配方案,立刻向基金份额持有些人分配基金收益;

按法律法规及本基金协议要求受理申购与赎回申请,立刻、足额支付赎回款项;

依据《基金法》、基金协议及其她相关要求召集基金份额持有些人大会或配合基金托管人、基金份额持有些人依法召集基金份额持有些人大会;

按要求保留基金财产管理业务活动会计账、报表、统计和其她相关资料以上;

进行基金会计核实并编制基金财务会计汇报;

确保需要向基金投资者提供各项文件或资料在要求时间发出,而且确保投资者能够根据基金协议要求时间和方法,随时查阅到与基金相关公开资料,并在支付合理成本条件下得到相关资料复印件;

组织并参与基金财产清算组,参与基金财产保管、清理、估价、变现和分配;

面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,立刻汇报中国证监会并通知基金托管人;

因违反基金协议造成基金财产损失或损害基金份额持有些人正当权益时,应该负担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免去;

基金托管人违反基金协议造成基金财产损失时,应为基金份额持有些人利益向基金托管人追偿;

不从事任何有损基金财产及基金份额持有些人利益活动;

实施生效基金份额持有些人大会决议;

以基金管理人名义,代表基金份