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天源集团财务管控规章制度规章

第一章总则

第二章财务工作岗位职责

第三章财务工作管控

第四章货款支付管控

第一节货款支付联审批

第二节支票管控

第三节现金管控

第四节合约货款支付管控

第五节固定资产货款支付管控

第六节日常费用货款支付管控

第七节差旅费货款支付管控

第八节其他货款支付管控

第五章财产管控

第六章收款管控

第七章资产控制与稽核管控

第一节资产控制

第二节帐务稽核

第三节财务稽核

第八章存货管控

第九章财务分析

第十章盘点管控

第十一章会计档案管控

第十二章备章证件管控、封包管控、安全管控、保密管控、发票管控、

第一章总则

第一条为加强责任公司的财务管控工作，发挥财务在责任公司经营管控和提高经济效

益中的作用，特制定本规定。

第二条责任公司财务机构部门或科室的职能是：

一（）认真贯彻执行国家有关的财务管控规章制度规章。

二（）建立健全责任公司财务管控的各种规章规章制度规章，编制财务计划，加强

会计核算管控，分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

三（）积极为责任公司经营管控提供信息服务，促进责任公司取得较好的经济效

益。

四（）厉行节约，合理使用资金。

五（）合理归集、分配责任公司成本费用，及时编制成本费用报表。

六（）对有关机构及财政、税务、银行机构部门或科室，主动提供有关资料，如

实反映情况。

七（）对责任公司内部资料做到严格保密，不得外泄任何责任公司财务信息。

（A）责任公司的公章、法人章、财务章、以及财务岗位相关的名章，分人保管，

不得转借他人，以免丢失。

（九）责任公司的有效证件及协议要妥善保管，由责任公司指派专人保管

十（）保证财务部及责任公司各项资产的安全。

（十一）承办责任公司交给的其他工作。

第三条责任公司财务部由集团财务总监、集团财务经理、集团资本运营科、集团统计

预算科，分责任公司财务经理、会计、现金出纳、银行出纳、核算有关员工组

成。

第四条责任公司各机构部门或科室和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

第二章财务工作岗位职责

第五条集团财务经理负责任组织本责任公司的下列工作：

一（）主持编写责任公司的经营计划、财务预、决算，并组织实施。

二（）主持责任公司的财务管控工作，建立健全责任公司的财务体系。

三（）参与责任公司的经营决策，及时掌握财务信息，为责任公司的经营决策提供可靠

依据。

四（）设计完善责任公司的财务传递程序，建立健全责任公司的财务规章制度规章，制

定财务部有关员工岗位职责。

五（）根据责任公司的经营需要拟定融资计划、担保措施，并负责任具体实施。

六（）负责任责任公司的资金管控工作。包括现金、银行存款、应收帐款、存货、固定

资产等。

七（）而责任责任公司的投资管控工作。

（A）强化会计的基础工作规范帐簿记载、凭证制作报表编制及财务分析等有关内

容。

九（）加强责任公司的成本、费用控制并制定相应的目标加以实施。

十（）加快责任公司的电算化进程最终实现甩掉手工帐提高财务部工作效率。

十（一）掌握责任公司财务有关员工的情况积极挖掘人才、培养人才作好财务有

关员工储备。