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金融行业量化投资策略与风险控制的理论与实践进展报告.docx

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    金融行业量化投资策略与风险控制的理论与实践进展报告模板

    一、金融行业量化投资策略与风险控制的理论与实践进展

    1.1量化投资策略的理论基础

    1.1.1统计学

    1.1.2数学

    1.1.3计算机科学

    1.1.4金融学

    1.2量化投资策略的实践应用

    1.2.1市场趋势预测

    1.2.2投资组合优化

    1.2.3风险管理

    1.2.4算法交易

    1.3风险控制的理论与实践

    1.3.1风险控制理论

    1.3.2风险控制实践

    二、量化投资策略的类型与特点

    2.1多因子模型策略

    2.1.1因子选择

    2.1.2模型构建

    2.1.3投资决策

    2.2套利策略

    2.2.1市场套利

    2.2.

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