期货从业资格之《期货基础知识》题库检测试题打印及参考答案详解【黄金题型】.docxVIP

期货从业资格之《期货基础知识》题库检测试题打印

第一部分单选题(50题)

1、商品市场本期需求量不包括（）。

A.国内消费量

B.出口量

C.进口量

D.期末商品结存量

【答案】：C

【解析】本题主要考查对商品市场本期需求量构成的理解。选项A国内消费量是商品在国内市场被实际消费的部分，这显然是商品市场本期需求量的一部分。消费者在当期购买并使用商品，满足自身的各种需求，所以国内消费量属于本期需求量，该选项不符合题意。选项B出口量指的是将商品销售到国外市场的数量。对于商品的生产方来说，出口的商品也是被市场所需求的，只不过需求方是国外的消费者或企业。这部分商品是在本期被市场消化（出口到国外），因此出口量属于商品市场本期需求量，该选项不符合题意。选项C进口量是从国外购进商品的数量，它是增加国内商品供给的因素，而不是构成商品市场本期需求量的因素。需求量是指在一定时期内，消费者愿意并且能够购买的商品数量，进口是为了满足国内市场的供给，而不是衡量需求的指标，所以进口量不在商品市场本期需求量的范围内，该选项符合题意。选项D期末商品结存量是本期期末剩余的商品数量。这部分商品是在本期因为各种原因没有被完全消费完而留存下来的，它是基于本期的需求和供给情况产生的，实际上也是本期市场需求没有完全消化的部分，所以期末商品结存量属于商品市场本期需求量的一部分，该选项不符合题意。综上，答案选C。

2、人民币远期利率协议于（）年正式推出。

A.1997

B.2003

C.2005

D.2007

【答案】：D

【解析】该题正确答案选D。人民币远期利率协议于2007年正式推出。因此，选项D符合题意，而A选项1997年、B选项2003年及C选项2005年均不是人民币远期利率协议正式推出的时间，所以A、B、C选项不正确。

3、某投机者预测7月份大豆期货合约价格将上升，故买入20手大豆期货合约，成交价为2020元/吨。可此后价格不升反降，为了补救，该投机者在1990元/吨再次买入10手合约，当市价反弹到（）元时才可以避免损失。（每手10吨，不计税金、手续费等费用）

A.2000

B.2010

C.2020

D.2030

【答案】：B

【解析】本题可通过计算两次买入期货合约的加权平均成本，来确定避免损失时的市价。首先明确每手合约为\(10\)吨，该投机者第一次买入\(20\)手大豆期货合约，成交价为\(2020\)元/吨，那么第一次买入的总成本为\(20\times10\times2020=404000\)元；第二次在\(1990\)元/吨的价格再次买入\(10\)手合约，第二次买入的总成本为\(10\times10\times1990=199000\)元。两次买入的合约总手数为\(20+10=30\)手，合约总吨数为\(30\times10=300\)吨。两次买入的总成本为第一次买入成本与第二次买入成本之和，即\(404000+199000=603000\)元。为避免损失，市价至少应达到加权平均成本价位。根据加权平均成本的计算公式：加权平均成本\(=\)总成本\(\div\)总吨数，可得加权平均成本为\(603000\div300=2010\)元/吨，即当市价反弹到\(2010\)元时才可以避免损失。所以答案选B。

4、期货头寸持有时间段与现货承担风险的时间段对应．这种时间段上的对应，并不一定要求完全对应起来，通常合约月份要（）这一时间段。

A.等于或近于

B.稍微近于

C.等于或远于

D.远大于

【答案】：C

【解析】本题主要考查期货头寸合约月份与现货承担风险时间段的对应关系。在期货交易中，期货头寸持有时间段要与现货承担风险的时间段对应，但这种对应并不要求完全一致。通常情况下，合约月份应等于或远于这一时间段。原因在于，如果合约月份远于现货承担风险的时间段，能够为投资者提供更充足的时间来应对市场变化和调整头寸；而当合约月份等于现货承担风险的时间段时，也能较好地实现风险对冲。若选择A选项“等于或近于”，“近于”可能导致合约到期时间与风险承担时间段接近，投资者可能来不及充分应对市场波动，不利于风险的有效管理。B选项“稍微近于”同理，也存在时间上的局限性，难以灵活应对市场变化。D选项“远大于”表述不准确，过于强调合约月份远超现货承担风险的时间段，可能会增加不必要的交易成本和不确定性。综上，正确答案是C。

5、芝加哥期货交易所成立之初，采用签订（）的交易方式。

A.远期合约

B.期货合约

C.互换合约

D.期权合约

【答案】：A

【解析】本题主要考查芝加哥期货交易所成立之初的交易方式。在期货市场的发展历程中，远期交易是期货交易的雏形。芝加哥期货交易所成立之初，其交易方式是签订远期合约。远期合约是指交