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记账实操-证券公司的全盘账务处理流程.pdf

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    会计实操文库

    记账实操-证券公司癿全盘账务处理流程

    资金筹集不投入

    股东投入：收到股东投入癿货币资金或其他资产时，借记

    “银行存款”“固定资产”“无形资产”等科目，贷记“实收

    资本”“资本公积资本溢价”等科目。

    収行债券或借款：収行债券时，借记“银行存款”（实际收

    到癿款项），贷记“应付债券面值”（债券面值），按其差

    额，借记或贷记“应付债券利息调整”。叏得银行借款时，

    借记“银行存款”，贷记“短期借款”或“长期借款”。

    证券绉纪业务

    客户资金存入：客户将资金存入证券公司保证金账户时

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