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契约型非证券类私募基金托管协议

AAAA有限企业

交通银行股份有限企业青岛省分行

释义

1、 基金协议:《契约型非证券类私募基金基金协议》及对其任何有效修订和补充。

2、 BBBB基金:契约型非证券类私募基金。

3、 私募基金:以非公开方法向合格投资者募集资金设置投资基金。

4、 基金投资者/投资者/投资人:签署基金协议且依据基金协议依法能够投资于私募基金合格个人投资者、机构投资者。

5、 基金管理人/管理人:AAAA有限企业。

6、 投资本金:即基金投资人被基金管理人确定认购、申购BBBB基金成功出资金额（包含认购成功金额、申购成功金额或认购成功金额与申购成功金额之和）。

7、 基金权益:指投资人根据基金协议约定在BBBB基金中享受全部权利和利益,包含但不限于其投资本金以及基于投资本金而在BBBB基金中享受财产收益,包含根据基金协议约定取得分配权利。

8、 基金权益持有些人:签署基金协议且推行出资义务取得对应基金权益基金投资者。

9、登记机构:基金管理人或其委托办理私募基金权益登记业务机构。本基金注册登记机构为基金管理人。

10、 基金业协会:指中国证券投资基金业协会,基金行业相关机构自愿结成性、行业性、非营利性社会组织。

11、 认购:指在基金成立之日前,基金投资者根据基金协议约定购置BBBB基金权益行为。

12、 申购:指在基金成立后开放日,基金投资者根据基金协议约定购置BBBB基金权益行为。

13、 工作日:中国法定正常工作日。

14、 开放日:在基金成立后,基金管理人依据基金协议为投资者办理基金申购赎回业务日期。

15、 基金成立日:首个/首批投资者签署基金协议且其投资本金全额划转至本协议项下约定基金托管户,基金管理人核实资金到账并确定首个/首批投资者认购成功之日。

16、 投资者权利起始日:认购成功投资者权利起始日为基金成立日,申购成功投资者权利起始日为申购成功投资者签署基金协议并根据申购申请足额支付认缴金额至本协议项下约定基金托管户之日。

17、存续期:指自基金成立日起至BBBB基金开始清算之日之间期限。

18、 基金财产:BBBB基金拥有并由基金管理人管理基金权益持有些人投资本金,基金投资项目权益及其产生收益、孳息、以及其她资产总和。

19、基金托管账户/基金托管户:指本协议项下约定托管资金专门账户,即基金管理人为基金财产在乙方开立银行结算账户,用于基金财产中现金资产归集、存放与支付,该账户不得存放其她性质资金。

20、 不可抗力:指基金管理人不能预见、不能避免、不能克服客观情况,包含但不限于法律法规或政策改变、政府限制、相关交易所、清算机构或其它市场暂停交易、电子或机械设备或通讯线路失灵、电话或其它接收系统出现问题、战争、罢工、社会骚乱、恐怖活动、火灾、自然灾难等。

21、托管协议:指基金托管人与基金管理人签署《契约型非证券类私募基金托管协议》,即本协议。

22、网银:由基金管理人授权托管人使用,专门用于托管人在托管平台专用系统进行资金收取和划拨（只有联通网银功效才能在托管平台进行划款）。

一、托管协议当事人

1.1

甲方:AAAA有限企业

注册地点:

法定代表人:

邮编:

1.2托管人

乙方:交通银行股份有限企业青岛市分行

办公地点:

责任人:

邮编:

二、签订本协议依据、目和标准

2.1签订本协议依据

本协议依据《中国协议法》、《私募投资基金管理人登记和基金立案措施（试行）》等法律法规和基金文件要求制订。

2.2签订本协议目

签订本协议目是为了明确甲方和乙方在基金财产托管、管理运作、资金清算交收及相互监督等相关事宜中权利、义务及职责,保护基金权益人正当权益。

2.3签订本协议标准

甲方和乙方本着平等自愿、老实信用标准,经协商一致,签署本协议。

三、协议各方申明与确保

3.1甲方申明与确保

3.1.1甲方为一家依法成立并正当存续、含有独立法人资格私募基金管理人,享受充足授权和法定权利从事基金经营活动、负担民事责任;

3.1.2甲方含有签署和推行本协议权利能力和行为能力,并以BBBB基金管理人身份签署并推行本协议;

3.1.3甲方签署本协议、推行其在本协议项下义务、行使其在本协议项下权利,不会违反甲方企业章程、以甲方为当事人任何协议、契约,以及适适用于甲方任何判决、裁定、授权、协议等法律文件;

3.1.4甲方深入申明并确保,前述申明与确保在本协议使用期内将依据当初事实及情况一直真实。

3.2乙方申明与确保

3.2.1乙方为一家依法成立并正当存续、含有