新合肥西站西广场及地下配套停车场工程实施方案.pdfVIP

目录

项目情况简介1

一、项目基本情况2

（一）区域社会经济情况2

（二）项目基本情况4

（三）项目建设方案5

（四）项目建设背景16

二、项目事前绩效评估18

（一）项目基本情况18

（二）评估组织情况19

（三）项目实施的必要性、公益性、收益性20

（四）项目建设投资合规性与项目成熟度23

（五）项目资金来源和到位可行性25

（六）项目收入、成本、收益预测合理性25

（七）债券资金需求合理性26

（八）项目偿债计划可行性和偿债风险点26

（九）绩效目标合理性28

三、投资估算及资金筹措方案32

（一）项目投资额32

（二）资金筹措方案38

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况39

（一）预期收益涉及的相关内容39

（二）项目成本45

（三）资金平衡50

（四）项目收益抗压能力测试54

五、债券发行计划55

（一）编制依据55

（二）债券发行计划55

（三）信息披露计划56

（四）资金管理方案57

（五）专项债券投资者保护措施64

六、潜在影响项目收益和融资平衡结果的66

各种风险评估66

（一）影响项目施工进度或正常运营的潜在风险及控制措施66

（二）影响项目收益的潜在风险及控制措施69

（三）影响融资平衡结果的潜在风险及控制措施69

七、资金管理方案及还款保障措施72

（一）资金管理方案72

（二）还款保障情况76

项目情况简介

项目名称新合肥西站西广场及地下配套停车场工程

项目类型交通基础设施－城市停车场

项目总投资62,867.67万元

项目地点合肥市蜀山区清溪路与十里店路西南角

项目实施主体合肥市重点工程建设管理局

项目建设期项目建设期：22个月，即2022年12月-2024年9月

项目运营期20年

拟发行债券金额40,000.00万元

项目分2年完成发行，其中2023年已发行30,000.00万元，

债券发行计划

2024年发行10,000.00万元（本次拟发行3,000.00万元）

拟发行债券期限20年

拟发行债券利率3.80%

工程建设作为新合肥西站的重要配套，对完善车站功能、

打造合肥市窗口形象具有重要意义，工程建设是一项重大

项目重要性

的民生工程、德政工程，工程的建成对提升合肥市交通区

位优势及经济社会高质量发展将起到重要作用

项目收入主要来源于项目自身的停车服务、广告位出租、

项目收益来源

充电桩服务费、活动场地租赁收入以及财政补贴收入

债券存续期净收益89,859.83万元

债券存续期本息和65,960.00万元

本息覆盖倍数1.36

能够合理保障融资资金的本金和利息，可以实现项目收益

本息覆盖能力

与融资的自求平衡

本项目目前已经完成立项批复、初步设计及批复、环评说

项目合法性