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出差费用预算与交通住宿费用报销审批流程

1.出差费用预算

出差费用预算是指对出差人员在出差期间可能发生的交通费用、住宿费用以及其他相关费用进行预算和核算。以下是出差费用预算的流程：

1.1出差申请

出差人员在计划出差前，需提前向上级主管或行政部门提交出差申请。出差申请中应包括出差地点、目的、出差日期、预计出差天数等信息。

1.2预算编制

行政部门根据出差申请中的信息，编制出差费用预算。预算应包括交通费用、住宿费用和其他费用的估算。

1.3预算审批

预算编制完成后，应提交给上级主管进行审批。上级主管将对预算的合理性进行评估，根据公司规定的出差费用标准进行审核。

1.4预算调整

若上级主管认为预算金额过高或过低，可以要求行政部门进行调整，直到达到合理的预算金额。

1.5预算通知

一旦预算审批通过，行政部门应将预算通知出差人员，并明确预算金额和费用报销流程。

2.交通住宿费用报销审批流程

交通住宿费用报销审批流程是指对出差人员在出差期间发生的交通费用、住宿费用及相关费用进行报销审批的流程。以下是交通住宿费用报销审批流程的详细步骤：

2.1发票收集

出差人员需在出差结束后，尽快将所有交通和住宿相关的发票收集起来，并保持完整和清晰。

2.2报销申请

出差人员将收集到的发票和相关费用申请报销给行政部门。报销申请中应包括发票明细、费用合计以及出差日期等信息。

2.3费用核对

行政部门将核对报销申请中的费用是否符合预算，并逐一核对发票的真实性和合法性。

2.4审批流程

行政部门将报销申请提交给相关审批人员进行审批。审批人员根据公司规定的审批权限和出差费用标准，对报销申请进行审核。

2.5报销支付

一旦审批通过，行政部门将报销金额支付给出差人员。支付方式可以是现金、银行转账或公司财务部门直接支付。

2.6财务记录

行政部门将完成的报销记录提交给财务部门进行记录和归档，确保财务信息的准确性和完整性。

2.7报销审计

财务部门将定期对报销记录进行审计，确保公司财务制度的执行和费用的合理性。

综上所述，出差费用预算与交通住宿费用报销审批流程是一项重要而复杂的工作，需要出差人员、行政部门、审批人员和财务部门的密切配合。只有通过规范的流程和合理的审批，才能确保出差费用的合理性和公司财务的健康发展。