出差交通住宿费用报销流程与审批及财务支付.docx

出差交通住宿费用报销流程与审批及财务支付

考勤表格

日期姓名部门出差地点日期出差事由出差天数交通费用（元）住宿费用（元）报销金额（元）

1月1日张三销售部北京1月1-1月3日业务洽谈310008001800

1月2日李四财务部上海1月2-1月5日地区调研4150015003000

1月3日王五市场部广州1月3-1月7日市场拓展5200020004000

以上是一个示例考勤表格，用于记录员工的出差交通和住宿费用报销情况。下面将详细介绍出差交通住宿费用报销的流程与审批，以及财务支付的相关事项。

流程与审批：

1.员工出差申请：员工需要提前向上级主管或负责人提交出差申请，并说明出差地点、时间、事由等信息。

2.审批流程：上级主管或负责人根据出差事由的紧迫性和必要性进行审批，并确认出差天数。

3.预定交通和住宿：一旦出差申请获得批准，员工可以根据需要预定交通工具（如机票、火车票、汽车票等）和住宿。

4.出差期间费用记录：员工需在出差期间仔细记录交通和住宿费用，并保留相关票据和发票作为报销凭证。

5.报销申请：出差结束后，员工需要填写报销申请表格，将相关费用明细填写清楚，并将报销申请表格及所有相关票据和发票提交财务部门。

6.报销审批：财务部门会对员工提交的报销申请进行审批，核对费用明细与票据，确保符合公司规定。若存在问题，会与员工进行沟通并要求提供补充资料。

7.财务支付：财务部门在审批通过后，会以公司约定的方式将报销金额支付给员工。同时，财务部门需将报销金额记录入账，并进行相关会计处理。

财务支付：

1.支付方式：公司可以选择通过银行转账、现金支付或支付宝等方式向员工支付报销金额。具体支付方式需根据公司内部规定执行。

2.支付时限：一般情况下，公司会在报销审批通过后的一定时间内完成支付，以确保员工能够及时收到报销款项。

3.账务处理：财务部门会将报销金额记录到财务系统中，并与相关凭证进行挂账和核对，确保账目的准确性和完整性。

注意事项：

1.出差期间的费用记录应准确无误，报销时需提交完整的票据和发票。

2.员工在预定交通和住宿时应根据公司规定选择合理的方案和费用，避免浪费。

3.财务部门对报销申请进行审批时，会严格按照公司制定的报销政策和标准进行核查，确保符合规定。

4.员工报销时需仔细核对费用明细，确保正确填写报销申请表格，并按照要求提交报销凭证。

以上是出差交通住宿费用报销的流程与审批，以及财务支付的相关考勤表格。通过严格的流程和审批机制，可以保证出差费用的合理性和准确性。同时，财务支付也需要按照公司规定和相关要求进行处理，确保报销款项的及时支付和账目的清晰可查。