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公司出纳人员的年终工作总结

Yearendworksummaryofcashier

(工作总结)

单位：____________________

姓名：____________________

日期：____________________

编号：YB-BH-064065

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出纳工作总结

公司出纳人员的年终工作总结

总结简介：本工作总结主要指社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一

项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价，从而肯定成绩，

得到经验，找出差距，得出教训和一些规律性认识的一种书面材料，本内容由人工

校对，请预览觉得合适可以下载直接打印使用。

公司出纳人员的年终工作总结（一）

作为出纳员，我这一年负责的是现金的收付及银行存款收付有关的财务工作。

具体主要包括日常的各种报销业务，给各个供应商现金支付及转账支付货款，金

店日常销售结款及销售数量金额的核算，记现金及银行存款日记账，工资的发放，

办理银行票据购买、领取、开户等工作。

一、日常的各种报销业务

日常报销这部分工作，是要求出纳岗认真对待及严格控制的环节，按照公司

的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。发生日常的报销事项时

首先应相应的部门领导确认，然后财务再查验审核票据，最后总经理签字审查。

报销单据必须有经手人、部门领导、总经理、审核人签字方可报销。此外，打车

的票据需提前先请总经理签字特批，无特殊情况不可以打车。

二、给供应商现支付货款

金店采购商品时，首先，需填写借款申请单，无论是现金付款还是转账付款

都需要总经理签字审批。其次，财务核对进货数量、产品材质、产品规格等。最

后，算出付款金额是否和fa票金额一致，等财务部长签字过后，方可付款。

三、金店销售结款及销售核算

金店销售结款基本是每天都要做的工作。他们有专人把当日的销售票据统计

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出纳工作总结

出来，交给财务。首先，我把销售产品分类，一部分在A公司入账，一部分在B

公司入账；其次，核对fa票开的是否正确，销售统计表金额合计是否和收款金

额及收款结算单一致；再次，核对无误后，我会给金店开具收款收据，结清当日

销售款；最后，按照销售清单登记电子版的金店销售统计，这项工作主要是为了

及时提供给领导需要的数据，它可以安供应商、借款方式、时期等方式分别列出，

以便不同部门的领导需要了解各类的销售情况。

在金店还没有内勤核算人员的时候，财务部一直代为做销售核算工作，在xx

的指导下，财务部建立了一套完善的金店核算对接系统，方便于金店核算人员日

后从进货、销售及库存等一系列的数据统计。

四、记现金及银行存款日记账

记录现金及银行每笔业务的发生是出纳员每天都必须要做的工作，严格执行

现金及银行存款管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，

做到及时汇报，及时处理；严守公司秘密，及时向领导提供数据。

五、工资的发放

关于工资的核算与发放，每个月月中的时候，我会根据xx提供的工资总额

分出现金和银行卡的部分，因为有本月新来的员工并没有办-理工资卡时，我会

请示领导，给其发现金。一到发工资的前几天工作量会很大，我在此期间出现过

纰漏，差点使各位员工不能按时收到工资，后来我总结了银行转账发工资的办-

理流程，下次每月到发工资的时候我要严格按照流程办-理，避免再次发生同样

的错误。

六、办理银行业务

因为以前的工作主要就是