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集团公司数字化财务系统建设方案

项目背景与目标统一财务管理体系建设三个抓手：全面预算、集中管理与报表合并母子公司授权与有效监查机制过程风险控制与业务核算自动化提升总结与展望目录

项目背景与目标01

集团公司规模庞大，子公司众多，财务管理复杂。现有财务管理系统分散，数据不一致，难以进行统一管理和分析。财务管理流程繁琐，效某著名企业快速发展的需求。集团公司财务管理现状

010204数字化财务系统建设需求某著名企业及各子公司的财务管理系统，实现数据共享和集中管理。简化财务管理流程，提高工作效率，降低运营成本。强化风险控制，确保财务数据安全可靠。提供多维度、实时的财某著名企业战略决策。03

构建一个统一、高效的数字化财某著名企业及各子公司的财务管理需求。实现财务管理流程的标准化、自动化和智能化，提高工作质量和效率。某著名企业提供有价值的财务信息和建议，支持企业发展决策。某著名企业的风险防控能力，保障企业稳健发展目目标与预期成果整理制作郎丰利1519

统一财务管理体系建设02

03垂直管控体系建立纵向到底的财某著名企业对下属单位财务活动的全面监控和管理。01集中管理策略通过构建集中式的财务管理平台，实现集团范围内财务数据的集中存储、处理和分析，提高财务管理效率。02标准化流程制定统一的财务管理流程和规范，确保各级单位在财务管理上的协同和一致性。纵向集团财务一体化策略

业务流程与财务流程融合将业务流程与财务流程进行深度融合，实现业务处理与财务处理的协同和一体化。跨部门协作机制建立跨部门协作机制，打破部门壁垒，实现各部门在财务管理上的协同和配合。业务系统与财务系统集成将业务系统与财务系统进行对接，实现业务数据与财务数据的实时共享和交换，提高数据准确性和时效性。横向业务财务一体化实施

通过构建实时监控体系，对集团范围内各项财务活动进行实时跟踪和监控，确保财务活动的合规性和安全性。实时监控机制建立风险预警机制，及时发现和预警潜在财务风险，并采取相应措施进行防范和控制。风险预警与防范通过某著名企业提供决策支持，促进公司战略目标的实现。同时，对财务管理效果进行评估和优化，不断提高财务管理水平。决策支持与分析实时监控与管控目标实现

三个抓手：全面预算、集中管理与报表合并03

建立多层级、多维度的预算编制体系，涵盖收入、成本、费用、利润等各个方面，实现全面覆盖。预算编制预算控制预算分析通过系统设置预算控制规则，对超预算支出进行自动预警和拦截，确保预算刚性执行。提供多维度的预算执行情况分析报表，帮助管理层实时掌握预算执行情况，为决策提供数据支持。030201全面预算管理体系构建

资金归集通过银企直连等方式，实现集团资金的实时归集和监控，提高资金使用效率。资金调度根据集团战略和业务需求，统一调度和配置资金资源，确保资金及时到位。风险管理建立完善的风险管理体系，对资金流动进行实时监控和预警，防范资金风险。资金集中管理与调度优化

报表体系设计01根据集团业务需求和管理要求，设计统一的报表体系和数据口径。报表生成自动化02通过系统内置报表生成工具，实现报表数据的自动提取、计算和生成，提高报表编制效率。报表合并流程简化03优化报表合并流程，减少手工操作环节和重复性工作，提高合并报表的准确性和时效性。同时，通过系统设置合并抵消规则和自动对账功能，进一步简化合并流程。报表合并流程简化与自动化

母子公司授权与有效监查机制04

制定集团整体财务战略、政策及标准；对子公司重大财务事项进行决策和审批；对子公司财务绩效进行评价和监督。在母公司财务战略、政策及标准指导下，负责本公司日常财务管理和会计核算工作；向母公司报告财务状况和经营成果；执行母公司财务决策。母公司职责子公司职责明确母子公司权责划分

03授权监督到位母公司应定期对子公司授权执行情况进行监督检查，确保子公司不越权、不滥用权力。01授权内容明确对子公司授权应明确具体事项、权限范围、授权期限等，确保子公司有序运作。02授权程序规范母公司应按照规定的程序对子公司进行授权，确保授权的合法性和有效性。授权管理制度完善

123母公司可定期或不定期对子公司进行财务审计，检查子公司财务状况和经营成果的真实性、合法性和效益性。财务审计通过数字化财务系统，母公司可实时监控子公司的财务状况和经营情况，及时发现和解决问题。信息化监控母公司应建立健全风险管理制度，对子公司面临的财务风险进行识别、评估、预警和应对，确保集团整体财务安全。风险管理有效监查手段及措施

过程风险控制与业务核算自动化提升05

强化财务数据安全保护采用加密技术、数据备份和恢复机制等手段，保障财务数据的完整性和安全性。建立风险预警机制通过实时监控和预警系统，及时发现潜在风险并提前采取应对措施，降低风险发生概率。制定全面的风险控制策略包括风险识别、评估、