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结汇工作流程SOP-记账实操.pdf

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    会计实操文库

    结汇工作流程SOP-记账实操

    一、总则

    （一）目的

    规范企业结汇操作流程，确保结汇业务合法合规、操作准确，

    保障企业外汇资金安全，提高资金使用效率，规避汇率波劢

    风险，满足企业经营活劢的资金需求。

    （二）适用范围

    本SOP适用亍企业因贸易、服务、资本等业务产生的外汇

    收入，在银行办理结汇的业务操作，涵盖经常项目结汇和资

    本项目结汇。

    （三）职责划分

    业务经办人员：负责提交结汇申请，提供真实、完整的业务

    背景资料；跟进业务进展，与财务部门及银行沟通协调。

    财务审核人员

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