直播带货公司供应商对账制度​.doc

直播带货公司供应商对账制度?

一、总则

1.目的

本制度旨在规范直播带货公司与供应商之间的对账工作，确保双方财务数据的准确性和一致性，保障公司运营效益，加强供应链管理，维护良好的合作关系，同时践行公司“诚信、高效、共赢”的企业文化。

2.适用范围

本制度适用于直播带货公司与所有供应商之间的对账业务，涉及公司全体与供应商对接及财务相关工作人员，以及与之有业务往来的各类供应商。

3.原则

遵循及时性、准确性、完整性原则。及时进行对账工作，确保数据准确无误，涵盖所有业务往来信息，保证双方账目清晰透明。秉持扁平化管理理念，减少不必要的中间环节，提高对账效率。

二、组织架构与职责划分

1.采购部门

-负责收集、整理供应商提供的对账单，并初步审核对账单的完整性和准确性。

-核对采购订单、收货记录等与供应商发货情况是否一致，对于发现的差异及时与供应商沟通协调。

-将初步审核通过的对账单提交给财务部门。

2.财务部门

-对采购部门提交的对账单进行专业财务审核，重点审核金额计算、发票开具等方面的准确性。

-与公司财务账目进行比对，检查是否存在账目不符情况。

-负责与供应商就财务问题进行沟通协调，处理对账过程中的争议事项。

-定期编制对账报告，向公司管理层汇报对账结果。

3.仓库管理部门

-提供准确的收货记录和库存信息，协助采购部门和财务部门核对供应商发货及货物入库情况。

-对于货物质量、数量等问题及时反馈给采购部门，以便在对账时进行相应处理。

4.供应商

-按照约定的时间和格式向直播带货公司提供准确的对账单，详细列出发货明细、金额等信息。

-积极配合公司的对账工作，对于公司提出的疑问及时给予回复和解释。

三、管理流程

1.对账周期

确定每月[具体日期]为固定对账日，供应商应在对账日前将上月的对账单发送至公司采购部门。对于合作频繁、业务量大的供应商，可根据实际情况缩短对账周期，如每半月进行一次对账。

2.供应商提交对账单

供应商应按照公司要求的格式，详细填写发货日期、货物名称、规格、数量、单价、金额等信息，并加盖公章或财务专用章后发送至公司采购部门指定邮箱或通过其他约定方式提交。

3.采购部门初审

采购部门在收到供应商对账单后，在[X]个工作日内完成初步审核。核对采购订单与对账单中的货物信息是否一致，包括货物名称、规格、数量等；检查收货记录与对账单中的发货时间是否相符。对于发现的问题，及时与供应商沟通核实，并记录沟通情况。

4.财务部门审核

采购部门初审通过后，将对账单提交给财务部门。财务部门在[X]个工作日内进行专业审核，主要审核发票金额与对账单金额是否一致，发票是否合规，以及财务账目与对账单数据的匹配情况。对于存在疑问的账目，及时与采购部门和供应商沟通。

5.差异处理

若对账过程中发现差异，由采购部门牵头，联合财务部门与供应商共同查找原因。属于货物数量差异的，仓库管理部门协助核实；属于价格差异的，采购部门提供相关采购合同依据进行核对；属于财务核算差异的，财务部门与供应商财务人员共同协商解决。在[X]个工作日内完成差异调查和处理，并记录处理结果。

6.对账确认

经过审核和差异处理后，双方账目一致的，由财务部门出具对账确认函，经公司相关负责人签字盖章后，发送给供应商。供应商在收到对账确认函后，在[X]个工作日内签字盖章回传。若双方对账目仍存在争议，应将争议事项详细记录，提交公司管理层和供应商高层共同协商解决。

四、权利与义务

1.公司权利与义务

-权利：有权要求供应商提供准确、完整的对账单；对供应商提供的账目信息进行审核和调查；对于不符合公司要求的对账单，有权要求供应商重新提供。

-义务：按照约定的时间和方式进行对账工作；对供应商提供的商业机密予以保密；及时支付供应商货款，在双方账目确认无误后，按照合同约定的付款期限付款。

2.供应商权利与义务

-权利：有权要求公司提供与对账相关的业务信息；对于公司提出的不合理对账要求，有权进行申诉。

-义务：按照公司要求的时间和格式提供对账单；保证对账单信息的真实性、准确性和完整性；积极配合公司的对账工作，对于公司反馈的问题及时处理和回复。

五、监督与奖惩机制

1.监督机制

公司内部审计部门定期对对账工作进行监督检查，检查内容包括对账流程的执行情况、对账单的审核质量、差异处理的及时性等。同时，建立供应商反馈渠道，鼓励供应商对公司对账工作中的不当行为进行投诉和反馈。

2.奖励机制

对于在对账工作中表现出色的员工，如及时发现重大账目问题、有效协调解决对账争议等，给予一定的物质奖励和精神表彰。对于长期保持良好对账记录、合作