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2025财务管理资料：28 -资金管理日报表—自动计算.xlsVIP

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  • 2025-07-06 发布于四川
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2025财务管理资料：28 -资金管理日报表—自动计算.xls

    日报表

    资金管理日报表

    项目

    序号

    类型

    期初结存

    本日收入

    本日支出

    期末结存

    余额

    交款人

    科目名称

    金额

    备注

    领款人

    现金

    出纳

    现金小计：

    银行

    银行小计

    合计

    1.00

    .00

    .00

    ￥.00

    ￥.00

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    1.00

    .00

    2.00

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