2025财务管理资料：04-【管理表格】-21-出纳现金银行存款日记账.xlsx

出纳现金银行存款日记账

编制单位： 单位：元

科目 1001-库存现金

开始日期 2019-4-1 截止日期 2019-4-25

借方金额合计 40000 贷方金额合计 68000

日期 单据号 摘要内容 借方金额 贷方金额 方向 余额 出纳

期初余额 借 58,200.00

2019-4-19 1 收货款 40000 借 98,200.00

2019-4-22 2 支付材料款 68000 借 30,200.00

30,200.00

30,200.00

30,200.00

30,200.00

30,200.00

30,200.00

30,200.00

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