开支票工作流程SOP-做账实操.docx

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会计实操文库

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开支票工作流程SOP-做账实操

一、总则

（一）目的

规范企业开支票操作流程，确保支票开具准确、合规，保障企业资金安全，避免因支票填写错误、违规操作导致资金损失或支付纠纷，提高资金支付效率与财务管理规范性。

（二）适用范围

本SOP适用于企业通过支票进行资金支付的各类业务场景，包括但不限于支付货款、服务费用、员工报销、缴纳税费等。

（三）职责划分

支票申请人：提交支票申请，提供准确的付款信息及相关业务资料，确保付款用途真实、合理。

业务部门负责人：审核支票申请的真实性、必要性和合理性，确认业务已按规定完成且符合预算安排。

财务审核人员：审

ERP应用资格证持证人

从事会计行业10多年，从建账、记账、报税、成本核算控制、经营报表管理分析、公司注册变更注销等有着丰富的实战经验，欢迎志同道合的朋友相互交流学习，共同探讨，共同进步。

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