财务工作保密制度 .pdfVIP

1、实行“统一领导、分级、责任到人”,每个工作的安全由该岗位的会计人员负责;

2、全体财务人员必须忠于职守,认真履行各自职责,提高安全意识,对未移交前由本人

经手的会计帐簿、会计凭证、会计报表、收款收据、各种、软盘、会计资料在本人的权限

范围内,按照规定的要求,妥善保管,以确保万无一失,未经批准,以上资料不得私自外借和

带中,对重要文件,领导批示应单独登记造册并按有关规定妥善保管;

3、加强对空白支票、转帐支票、汇票以及印鉴等的管理,未经允许任何人不得将空白

支票等票据带出财务处,以免丢失；有关人员需用现金支票、转帐支票、汇票等购物,必须

按有关规定的程序办理,财务处对领用的票据,必须登记号码,如票据发生丢失,应立即向有

关部门挂失,并向有关领导,及时采取补救措施;

4、财务部应严格按照会计档案管理要求,在规定的内将有关会计资料按规定的要求装

订整理,并及时认真办理会计资料归档手续,以防造成会计资料丢失;

5、出纳岗位换岗交接后保险柜密码应重新设定;

6、加强对计算机及财务软件的使用管理;严格按会计电算化管理办法执行,对凭证输入

人员必须添加口令,密码;同时,计算机维护人员应对资料进行及时备份,确保财务资料的安

全;

7、保险柜、计算机等重要设备,原则上谁使用、谁保管、谁负责;保险柜必须使用密码、

钥匙应随身携带,妥善保管,以防遗失或被盗;

8、财务人员对财务秘密,有保密义务；对外来不明身份人员各种途经得询问、要求,

一定仔细鉴别,未经领导批准,不得随意回复,预防受骗;

9、每日下班,应注意检查办公室门窗是否关好,电源是否关闭;要经常检查出纳室防盗

报警器是否运常;发现失灵,应及时报告保卫部门,及时予以修复;

10、本制度自发布之日起执行;

2018年6月9日