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事业部内控体系文件

ICS-WQ.A2-001

设备采购与付款

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编制/修订原因说明：

章节号

修订（内容）说明

修订人/时间

编制/日期：

李勤健/2014.3.6

审核/日期：

冯惠/2014.3.6

会签：

批准：温峻

此文件审批发布流程：

编制部门（制造部）→审核（制造部部长）→批准（总经理）→发布（人力资源与营运部）

与潜在供应商确定报价后，拟订合同初稿，按股份公司《合同管理制度》有关规定执行，并明确质量要求、技术标准、验收条件、违约责任等相关内容，经公司总经理审批及加盖公司采购合同章后方可生效。

第九条生产设备的采购实施

制造部设备室根据设备选型结果组织实施采购，或按照股份公司《招标管理制度》进行招投标。公司按照股份公司《合同管理制度》的规定与供应商签订设备采购合同。

第十条生产设备的验收交付

1、制造部设备室组织财务部、品质部，技术部，设备供应商等相关人员进行开箱验收，验收合格后进行设备安装调试。无故障运行一个月后，进行设备验收。

2、设备验收时，制造部设备室组织财务部、品质部、技术部等相关部门开展设备现场验收会，评定设备是否合格，出具《设备验收单》。

设备验收结论分下述两种情况：

（1）验收合格：试运行结果表明，设备运行稳定可靠，产品质量合格稳定，效率与能耗达标、设备配套零部件及备品备件与设备技术指标相符，排污排废符合国家环保标准。

（2）验收不合格：试运行结果表明，设备存在试运行不稳定、产品质量或效率达不到合同要求、配置零部件与备品备件不齐备等问题。

3、验收合格后，制造部设备室编制设备编号，移交设备使用部门；验收不合格的设备，由制造部与供方沟通，限定期限责令整改，整改完毕后进行重新测试。若测试验收仍不合格，要求供应商退货。原则上未经移交的设备，不得投入正常使用。

第十一条生产设备的付款

设备验收合格、正式投产后，制造部设备室根据合同约定的付款方式及期限，填制《付款申请单》按《管控手册》有关规定执行。

第十二条生产设备档案管理

1、生产设备购置到货后，制造部设备室建立相应的设备档案，并在设备安装调试验收完毕后15个工作日内将相应设备档案移交档案室，制造部设备室、设备使用部门保存设备使用说明复印件。

2、生产设备归档内容，通常应包括：

（1）设备采购合同；

（2）操作手册、技术资料、合格证；

（3）附《设备采购申请单》、《设备选型方案审批表》、《设备验收单》等相关表单。

3、设备档案移交档案室时，必须双方签字办理正式移交手续。

第十三条固定资产登记管理

生产设备符合固定资产确认条件的，财务部应将其列入固定资产范畴，并按照公司《固定资产管理制度》进行管理。

第十四条配套设施采购

制造部设备室根据实际需求，填制《设备采购申请单》，经制造部部长、财务部部长审核，总经理审批后参照上述有关条款执行。对于特殊的配套设施（如配电系统、叉车等特种设备），须报当地政府机关，由当地政府机关参与验收。验收合格后，公司设备使用部门方可正常使用。

第四章办公及IT设备的采购管理

第十五条办公及IT设备申购

需求部门在日常生产经营和管理过程中，确认目前办公及IT设备已不能满足需要时提出采购需求，填制《设备采购申请单》，按公司《管控手册》有关规定执行审批。

第十六条办公及IT设备的采购实施

办公及IT设备采购需求经审批通过后，营运发展部按照股份公司《合同管理制度》有关规定与供应商签订设备购买合同。适合招投标的，按照股份公司《招标管理制度》进行招投标。

第十七条办公及IT设备的验收交付

1、营运发展部应组织需求部门相关人员进行办公及IT设备的验收。营运发展部填制《设备验收单》，并由营运发展部与使用部门负责人共同签字确认。

2、验收合格后，营运发展部编制设备编码，并办理移交手续交设备使用部门。若办公及IT设备验收不合格，营运发展部及时与供应商联系，协商退、换货事宜。

第十八条办公及IT设备的付款

营运发展部按合同约定的付款方式及期限，填制《付款申请单》，按《管控手册》相应权限审批。

第十九条办公及IT设备档案管理

1、办公及IT设备验收合格后，营运发展部立即建立相应的设备档案，并在15个工作日内将相应设备档案移交档案室，设备使用部门保存操作手册复印件。

2、办公及IT设备归档内容，通常应包括：

（1）设备采购合同；

（2）操作手册、技术资料、合格证；

（3）附《设备采购申请单》、《设备验收单》等相关表单。

3、设备档案移交档案室时，必须移交双方签字办理正式移交手续。

第二十条固定资产登记管理

办公及IT设备符合固定资产确认条件的，均列入固定资产范畴，并按照公司《固定资产管理制度》进行管理。

第五章检测设备的采购管理

第二十一条检测设备申购

根据