财务岗位-日常任务工作流程清单(7).xlsxVIP

岗位 任务ID 日常任务名称 触发条件/起点 主要输入 关键工作节点 系统/工具 输出/成果物 频率/截止 KPI/质量指标 风险点 自动化机会 责任人 复核/审批

出纳 CA-01 网银付款执行 ERP付款指令审批通过 付款申请单、付款指令号 1.核查付款申请单完整性（户名、账号、金额、用途）

2.二次校验审批链与授权额度，系统拦截超额指令

3.登录企业网银并插入UKey/数字证书

4.创建付款批次录入或批量导入收款信息

5.系统校验收款户黑名单及行号合法性

6.复核人员输入OTP完成双人复核

7.下载付款电子回单核对金额与状态

8.上传回单影像至ERP关联凭证并标记完成 ERP、网银系统、UKey 付款回单PDF、付款截图 实时≤2小时 付款准确率100% 重复/错误付款 RPA自动填单＋黑名单校验 李珊 财务主管

出纳 CA-02 下载并匹配银行回单 每日16:00 银行电子回单 1.RPA登录网银批量下载当日回单

2.按账户维度命名存储共享目录

3.接口上传回单到ERP对账模块

4.系统按金额+摘要+日期自动匹配流水

5.人工复核异常项并备注差异原因

6.生成对账完成报告邮件发送GL/AR

7.归档电子回单影像至DMS 网银、ERP、RPA 对账状态更新＋差异清单 每日T+0 未匹配率≤1% 回单遗漏或错归 RPA下载+接口上传 李珊 ——

出纳 CA-03 现金盘点 每周五15:00 库存现金、支票 1.打印上期现金日记账及余额表

2.双人开启保险柜清点现金支票

3.点钞及支票序号逐项核对

4.比对账面余额记录差异

5.差异即报财务经理并调查

6.双方签字盘点表影像归档 现金保险柜、Excel 现金盘点表＋差异说明 每周 盘点差异=0 现金短缺/溢余 —— 李珊 资深会计

出纳 CA-04 编制资金日报 每日营业结束 当日回单、付款记录 1.汇总各账户当日收支流水

2.按账户币种分类统计余额

3.提取大额/异常交易附注说明

4.计算次日可用资金与头寸缺口

5.自动填充资金日报模板生成图表

6.邮件/IM发送管理层并归档 Excel、脚本 资金日报 每日18:30 上报及时率100% 漏报/数据错误 Python自动报表 李珊 财务经理

应收会计 AR-01 开具增值税发票 销售出库单生成 应收单、销售合同 1.校验客户税号、地址、电话完整

2.核对品名、数量、单价与合同一致

3.税控系统导入开票数据生成发票

4.执行税率及优惠政策自动校验

5.完成电子签章或打印盖章

6.同步发票号金额至ERP锁定应收

7.发票PDF/XML上传客户门户

8.更新开票日志备份清单云端 票税系统、ERP 发票PDF/XML＋清单 T+0 开票准确率100% 税率项目错误 API批量开票＋校验 张帆 AR主管

应收会计 AR-02 收款认领 银行到账通知 银行流水、应收发票 1.RPA下载银行流水

2.系统用金额+客户+票号自动匹配

3.AIOCR解析备注提升识别准确率

4.人工复核短付/多付差异

5.更新应收账龄及逾期标签

6.收款认领日报发销售团队

7.写回ERP锁定发票 网银、ERP、RPA 更新应收账龄表 每日17:00 差异认领≤500元 错配收款 规则引擎+OCR 张帆 ——

应收会计 AR-03 客户对账函发送与确认 月末-3天 客户账龄、发票清单 1.系统生成客户对账函PDF/Excel

2.邮件+挂号信双渠道发送

3.CRM自动提醒追踪确认进度

4.回签函OCR识别上传ERP

5.核对差异与客户/销售确认

6.更新对账状态差异关闭表 ERP、CRM、OCR 确认函＋差异报告 月末 对账确认率≥95% 逾期未确认 邮件跟踪机器人 张帆 AR主管

应收会计 AR-04 催收与账龄更新 逾期账款触发 逾期明细、客户联系方式 1.系统标记逾期等级分配催收策略

2.电话/短信/邮件多渠道催收

3.必要时出具律师函或保理

4.沟通付款计划调整预测

5.每日更新催收结果反馈

6.月末汇总催收KPI呈报经理 CRM、ERP 催收日志＋收款计划 每周 催收按时率100% 客户失联 催收机器人 张帆 财务经理

应付会计 AP-01 三单匹配 供应商发票到达 PO、收货单、发票 1.OCR读取发票生成影像

2.系统比对PO、收货数量、价格

3.识别价/量差超阈值自动预警

4.异常单流转采购核实更新PO

5.合格单据创建应付凭证锁发票

6.生成匹配日志审计追溯

7.统计匹配率与异常原因分布

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